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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 765 496.00 | 241 140.00 | 524 357.00 | 765 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 771.00 | 241 140.00 | 542 632.00 | 783 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 726.00 | 241 140.00 | 575 586.00 | 816 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 969.00 | 2 065.00 | | 6 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | 4 904.00 | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 16 472.00 | 10 269.00 | | 16 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 676.00 | 554 545.00 | | 509 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 102.00 | 38 094.00 | | 39 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 273.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 227.00 | 11 483.00 | | 7 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 213.00 | 1 200.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 114.00 | 606 595.00 | | 559 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 586.00 | 616 864.00 | | 575 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 994.00 | 96 918.00 | | 462 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 571.00 | | 81 571.00 | 81 571.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 865.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 859.00 | 83 157.00 | | 81 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 656.00 | 78 253.00 | | 75 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | 4 904.00 | | 6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 819.00 | | | 786 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048.00 | 783 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 048.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 496.00 | | | 765 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 520.00 | 37 668.00 | 3 048.00 | 206 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 472.00 | 37 668.00 | | 203 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 676.00 | 46 682.00 | 207 406.00 | 509 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 114.00 | 96 120.00 | 207 406.00 | 559 114.00 |