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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 305.00 | 55 045.00 | 25 260.00 | 80 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 732.00 | 58 000.00 | 116 732.00 | 174 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
BZ Autres créances | 76 447.00 | | 76 447.00 | 76 447.00 |
CF Disponibilités | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 933.00 | | 113 933.00 | 113 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 665.00 | 58 000.00 | 230 664.00 | 288 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 714.00 | 75 729.00 | | 97 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 860.00 | 21 985.00 | | 15 860.00 |
DL TOTAL (I) | 190 573.00 | 174 714.00 | | 190 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | 10 315.00 | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 1 080.00 | | 17 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 35 296.00 | | 16 019.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 091.00 | 46 838.00 | | 40 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 664.00 | 221 552.00 | | 230 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 091.00 | 45 820.00 | | 40 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 450.00 | | 498 450.00 | 498 450.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 677.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 320.00 | 7 634.00 | | 13 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 250.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 250.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 737.00 | 109.00 | | 10 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | 149.00 | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 537.00 | 1 101.00 | | -10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 3 758.00 | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 650.00 | 348 813.00 | | 485 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 790.00 | 326 828.00 | | 469 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 860.00 | 21 985.00 | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 249.00 | | 21 483.00 | 158 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 002.00 | 174 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 002.00 | 83 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 21 483.00 | 66 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 325.00 | 13 677.00 | 5 002.00 | 49 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 325.00 | 13 677.00 | 5 002.00 | 49 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | 1.00 | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 881.00 | 2 042.00 | | 6 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 056.00 | 5 639.00 | | 7 056.00 |
ST Autres comptes | 59 315.00 | 35 385.00 | | 59 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 291.00 | 13 934.00 | | 15 291.00 |
YT Sous‐traitance | 41 369.00 | 5 529.00 | | 41 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 710.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 593.00 | 2 752.00 | | 7 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150.00 | 19 623.00 | | 2 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 146.00 | 40 333.00 | | 16 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 031.00 | 60 486.00 | | 123 031.00 |