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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 297.00 | 106 529.00 | 67 767.00 | 174 297.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 612.00 | 106 529.00 | 73 082.00 | 179 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
084 Disponibilités | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 774.00 | | 96 774.00 | 96 774.00 |
110 Total général Actif | 276 385.00 | 106 529.00 | 169 856.00 | 276 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 990.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
222 Production stockée | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 871.00 | | | 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
252 Charges sociales | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 949.00 | | | 183 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |