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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 384.00 | 38 810.00 | 17 574.00 | 56 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 004.00 | 17 640.00 | 49 364.00 | 67 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 447.00 | 64 509.00 | 219 938.00 | 284 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 355.00 | 64 509.00 | 381 846.00 | 446 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 91 132.00 | 85 620.00 | | 91 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 372.00 | 5 512.00 | | 69 372.00 |
DL TOTAL (I) | 168 754.00 | 99 382.00 | | 168 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 443.00 | 33 371.00 | | 13 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 034.00 | 78 396.00 | | 79 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 358.00 | 164 353.00 | | 76 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 253.00 | 25 652.00 | | 44 253.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 092.00 | 301 773.00 | | 213 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 846.00 | 401 154.00 | | 381 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 324.00 | 283 367.00 | | 206 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 467.00 | | 340 467.00 | 340 467.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 100 813.00 | | 100 813.00 | 100 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 281.00 | | 441 281.00 | 441 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 039.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 194.00 | | | 73 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 533.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 533.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 269.00 | -533.00 | | 70 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 707.00 | 561 121.00 | | 514 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 335.00 | 555 609.00 | | 445 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 372.00 | 5 512.00 | | 69 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 447.00 | | | 285 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 284 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 123 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 388.00 | | | 124 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 624.00 | 11 130.00 | 245.00 | 53 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 565.00 | 11 130.00 | 245.00 | 45 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 434.00 | 6 666.00 | 6 768.00 | 13 434.00 |
VI Groupe et associés | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VW T.V.A. | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 092.00 | 206 324.00 | 6 768.00 | 213 092.00 |