| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 133.00 | 81 881.00 | 2 252.00 | 84 133.00 |
AH Fonds commercial | 469 938.00 | | 469 938.00 | 469 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 618.00 | 5 427.00 | 3 190.00 | 8 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 984.00 | 367 953.00 | 200 031.00 | 567 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 524.00 | 455 261.00 | 728 264.00 | 1 183 524.00 |
BT Marchandises | 2 119 887.00 | 415 338.00 | 1 704 549.00 | 2 119 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 973 658.00 | 403 904.00 | 3 569 753.00 | 3 973 658.00 |
BZ Autres créances | 492 574.00 | | 492 574.00 | 492 574.00 |
CF Disponibilités | 1 845 740.00 | | 1 845 740.00 | 1 845 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 478 559.00 | 819 242.00 | 7 659 317.00 | 8 478 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 084.00 | 1 274 503.00 | 8 387 581.00 | 9 662 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 1 463 191.00 | 1 463 191.00 | | 1 463 191.00 |
DH Report à nouveau | 767 677.00 | 587 302.00 | | 767 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 325.00 | 180 376.00 | | 119 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 735.00 | 2 482 410.00 | | 2 601 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612 894.00 | 2 003 908.00 | | 2 612 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 512.00 | 2 984 874.00 | | 2 617 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 975.00 | 443 056.00 | | 502 975.00 |
EA Autres dettes | 51 623.00 | 35 532.00 | | 51 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 846.00 | 5 468 714.00 | | 5 785 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 387 581.00 | 7 958 624.00 | | 8 387 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 632 583.00 | | 16 632 583.00 | 16 632 583.00 |
FG Production vendue services | 127 165.00 | | 127 165.00 | 127 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 759 748.00 | | 16 759 748.00 | 16 759 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 283 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 307 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -109 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 987.00 | |
GE Autres charges | | | 43 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 104 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 1 800.00 | | 6 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | 1 800.00 | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 470.00 | -1 800.00 | | -6 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 63 584.00 | | 21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 289 173.00 | 15 098 473.00 | | 17 289 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169 848.00 | 14 917 774.00 | | 17 169 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 325.00 | 180 699.00 | | 119 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 952.00 | | 1 189 573.00 | 913 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920 000.00 | 52 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 000.00 | 1 183 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 783.00 | | 125 288.00 | 428 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 160.00 | | 135 442.00 | 441 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 009.00 | | 928 843.00 | 44 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 384.00 | 130 204.00 | 6 327.00 | 331 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 363.00 | 12 518.00 | | 69 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 021.00 | 117 686.00 | 6 327.00 | 262 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 65 250.00 | 72 750.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 390.00 | 415 338.00 | 409 390.00 | 409 390.00 |
6T Sur comptes clients | 382 425.00 | 59 298.00 | 37 818.00 | 382 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 815.00 | 474 635.00 | 447 208.00 | 791 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 315.00 | 539 885.00 | 519 957.00 | 799 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 987.00 | 466 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617 512.00 | 2 617 512.00 | | 2 617 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 774.00 | 251 774.00 | | 251 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 041.00 | 3 507 041.00 | | 3 507 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 617.00 | 466 617.00 | | 466 617.00 |
VB T. V. A. | 285 649.00 | 285 649.00 | | 285 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 612 894.00 | 2 612 894.00 | | 2 612 894.00 |
VP Divers | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 532.00 | 197 532.00 | | 197 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 565 784.00 | 4 565 784.00 | | 4 565 784.00 |
VW T.V.A. | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 846.00 | 5 785 846.00 | | 5 785 846.00 |