| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 678.00 | 836 277.00 | 20 401.00 | 856 678.00 |
AN Terrains | 9 756 916.00 | 5 064 592.00 | 4 692 324.00 | 9 756 916.00 |
AP Constructions | 189 106 648.00 | 151 406 165.00 | 37 700 484.00 | 189 106 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 193 287.00 | 570 111 214.00 | 70 082 072.00 | 640 193 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 415 229.00 | 8 603 731.00 | 2 811 498.00 | 11 415 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 019 387.00 | | 91 019 387.00 | 91 019 387.00 |
AX Avances et acomptes | 11 085 290.00 | | 11 085 290.00 | 11 085 290.00 |
BF Prêts | 5 159 754.00 | | 5 159 754.00 | 5 159 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 722 671.00 | 736 021 979.00 | 222 700 692.00 | 958 722 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654 147.00 | 7 051 318.00 | 5 602 828.00 | 12 654 147.00 |
BN En cours de production de biens | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 543.00 | | 146 543.00 | 146 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 480 656.00 | | 11 480 656.00 | 11 480 656.00 |
BZ Autres créances | 35 035 829.00 | | 35 035 829.00 | 35 035 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571 297.00 | | 571 297.00 | 571 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 339 746.00 | 7 051 318.00 | 53 288 428.00 | 60 339 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 072 938.00 | 743 073 297.00 | 275 999 641.00 | 1 019 072 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 351 569.00 | 9 351 568.00 | | 9 351 569.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 066.00 | 757 066.00 | | 757 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 008.00 | 3 007.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 481 858.00 | 3 114 833.00 | | 3 481 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 016.00 | 86 374.00 | | 42 016.00 |
DK Provisions réglementées | 22 953 707.00 | 27 525 344.00 | | 22 953 707.00 |
DL TOTAL (I) | 36 812 987.00 | 41 061 959.00 | | 36 812 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 965 927.00 | 912 926.00 | | 1 965 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 753 805.00 | 14 007 631.00 | | 12 753 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 719 732.00 | 14 920 557.00 | | 14 719 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 421.00 | 12 111 216.00 | | 16 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 676 253.00 | 62 650 338.00 | | 92 676 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 461 262.00 | 19 534 149.00 | | 38 461 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 052 655.00 | 33 732 943.00 | | 29 052 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 908 059.00 | 14 276 085.00 | | 63 908 059.00 |
EA Autres dettes | 352 108.00 | 442.00 | | 352 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 466 757.00 | 142 305 176.00 | | 224 466 757.00 |
ED (V) | 165.00 | 220.00 | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 999 641.00 | 198 287 913.00 | | 275 999 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 142 305 176.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 111 216.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 457 415.00 | | 198 457 415.00 | 198 457 415.00 |
FG Production vendue services | 26 498 929.00 | | 26 498 929.00 | 26 498 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 956 344.00 | | 224 956 344.00 | 224 956 344.00 |
FM Production stockée | | | -31 743.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 906 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 083 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 609 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 021 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 625 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 217 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 558 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 433.00 | |
GE Autres charges | | | 49 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 801 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 442.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 241 088.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758 357.00 | 343 435.00 | | 758 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 055.00 | 429 775.00 | | 54 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 580 345.00 | 20 717 010.00 | | 13 580 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392 757.00 | 21 490 221.00 | | 14 392 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 885 523.00 | 4 828 116.00 | | 3 885 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 712.00 | 1 787 123.00 | | 668 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 822 619.00 | 11 891 196.00 | | 8 822 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376 854.00 | 18 506 436.00 | | 13 376 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015 902.00 | 2 983 785.00 | | 1 015 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875 673.00 | -277 839.00 | | -875 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 476 516.00 | 237 925 187.00 | | 259 476 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 994 658.00 | 234 810 354.00 | | 255 994 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 481 858.00 | 3 114 833.00 | | 3 481 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 013 830.00 | | 122 948 306.00 | 861 013 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 239 462.00 | 958 722 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 239 462.00 | 952 576 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 803.00 | | 16 875.00 | 839 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 200 599.00 | | 122 615 623.00 | 855 200 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 973 428.00 | | 315 808.00 | 4 973 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 281 654.00 | 21 558 730.00 | 20 818 406.00 | 735 281 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820 016.00 | 16 261.00 | | 820 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 461 638.00 | 21 542 469.00 | 20 818 406.00 | 734 461 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 676 253.00 | 92 676 253.00 | | 92 676 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 461 262.00 | 38 461 262.00 | | 38 461 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 197 307.00 | 18 197 307.00 | | 18 197 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531 367.00 | 8 531 367.00 | | 8 531 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 908 059.00 | 63 908 059.00 | | 63 908 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 108.00 | 352 108.00 | | 352 108.00 |
UP Prêts | 5 159 754.00 | 440 926.00 | 4 718 828.00 | 5 159 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
UX Autres créances clients | 11 480 656.00 | 11 480 656.00 | | 11 480 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257 022.00 | 257 022.00 | | 257 022.00 |
VB T. V. A. | 14 962 723.00 | 14 962 723.00 | | 14 962 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 885 455.00 | 3 237 125.00 | 9 648 330.00 | 12 885 455.00 |
VP Divers | 2 888 268.00 | 2 888 268.00 | | 2 888 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585 405.00 | 1 585 405.00 | | 1 585 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094 181.00 | 4 094 181.00 | | 4 094 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 297.00 | 571 297.00 | | 571 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 428 838.00 | 37 932 198.00 | 14 496 640.00 | 52 428 838.00 |
VW T.V.A. | 738 577.00 | 738 577.00 | | 738 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 466 757.00 | 224 466 757.00 | | 224 466 757.00 |