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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 13 463.00 | 4 392.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 52 316.00 | 4 715.00 | 57 032.00 |
BF Prêts | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 308.00 | 66 617.00 | 162 691.00 | 229 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BZ Autres créances | 109 535.00 | | 109 535.00 | 109 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 522.00 | 1 745.00 | 225 777.00 | 227 522.00 |
CF Disponibilités | 271 983.00 | | 271 983.00 | 271 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 222.00 | 1 745.00 | 767 477.00 | 769 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 529.00 | 68 362.00 | 930 167.00 | 998 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 640.00 | 640.00 | | 112 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | 264.00 | | 11 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 733.00 | 733.00 | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 165 242.00 | 242.00 | | 165 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 260.00 | 260.00 | | 65 260.00 |
DL TOTAL (I) | 357 627.00 | 627.00 | | 357 627.00 |
DP Provisions pour risques | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 824.00 | | | 378 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 457.00 | | | 535 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 167.00 | | | 930 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 280.00 | | 411 280.00 | 411 280.00 |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 869.00 | | | 413 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 609.00 | | | 348 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 624.00 | | 1 500.00 | 229 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816.00 | 25 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816.00 | 229 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | 1 500.00 | 25 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 579.00 | 3 039.00 | | 63 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 1 255.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 534.00 | 1 783.00 | | 50 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216.00 | 1 745.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 1 745.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 299.00 | 1 745.00 | 216.00 | 37 299.00 |
UG ‐ Financières | | 1 745.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 530.00 | 83 530.00 | | 83 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UP Prêts | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 685.00 | 108 685.00 | | 108 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 061.00 | 269 717.00 | 25 344.00 | 295 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
ZE Dividendes | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 272.00 | | | 85 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |