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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
AP Constructions | 150 937.00 | 52 418.00 | 98 519.00 | 150 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 817.00 | 11 557.00 | 18 260.00 | 29 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 490.00 | 255 353.00 | 333 137.00 | 588 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 690.00 | 321 627.00 | 579 062.00 | 900 690.00 |
BT Marchandises | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 216.00 | 2 991.00 | 207 225.00 | 210 216.00 |
BZ Autres créances | 45 887.00 | | 45 887.00 | 45 887.00 |
CF Disponibilités | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 908.00 | 2 991.00 | 444 917.00 | 447 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 597.00 | 324 618.00 | 1 023 979.00 | 1 348 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 414 339.00 | 354 749.00 | | 414 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 104.00 | 59 590.00 | | 94 104.00 |
DL TOTAL (I) | 525 977.00 | 431 873.00 | | 525 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 308.00 | 211 710.00 | | 160 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 80 713.00 | | 114 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 211.00 | 108 023.00 | | 145 211.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 002.00 | 449 015.00 | | 498 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 979.00 | 880 888.00 | | 1 023 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 200.00 | 289 563.00 | | 361 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 536.00 | | 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 428.00 | | 79 158.00 | 249 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 958.00 | 321 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 319 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 128.00 | | 79 158.00 | 247 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 514.00 | 114 514.00 | | 114 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 497.00 | 52 695.00 | 106 801.00 | 159 497.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 655.00 | 263 805.00 | 6 850.00 | 270 655.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 002.00 | 361 200.00 | 106 801.00 | 468 002.00 |