| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 921.00 | 178 382.00 | 47 538.00 | 225 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 461.00 | 178 382.00 | 80 079.00 | 258 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
BZ Autres créances | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CF Disponibilités | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 213.00 | | 138 213.00 | 138 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 675.00 | 178 382.00 | 218 292.00 | 396 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 832.00 | 37 330.00 | | 40 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 619.00 | 33 501.00 | | 32 619.00 |
DL TOTAL (I) | 74 551.00 | 71 932.00 | | 74 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 124.00 | 2 860.00 | | 3 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 124.00 | 2 860.00 | | 3 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 065.00 | 55 000.00 | | 44 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 82 850.00 | | 78 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 280.00 | 23 688.00 | | 18 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 616.00 | 161 538.00 | | 140 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 292.00 | 236 331.00 | | 218 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 517.00 | 117 472.00 | | 107 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 370 777.00 | 4 845.00 | 375 623.00 | 370 777.00 |
FG Production vendue services | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 081.00 | 4 845.00 | 397 927.00 | 393 081.00 |
FM Production stockée | | | -2 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 049.00 | | | -8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | 1 215.00 | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 198.00 | 361 163.00 | | 397 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 577.00 | 327 660.00 | | 364 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 619.00 | 33 501.00 | | 32 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 068.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 860.00 | 323.00 | 59.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | 323.00 | 59.00 | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VB T. V. A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | 10 967.00 | 33 099.00 | 44 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 617.00 | 107 518.00 | 33 099.00 | 140 617.00 |