| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 348.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 225 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 341.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 564 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 885.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 747.00 | 133 355.00 | | 141 747.00 |
DL TOTAL (I) | 141 747.00 | 133 355.00 | | 141 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 668.00 | 2 671.00 | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668.00 | 2 671.00 | | 2 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 013.00 | | | 477 013.00 |
EA Autres dettes | | 473 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 013.00 | 473 012.00 | | 477 013.00 |
ED (V) | 4 457.00 | 7 326.00 | | 4 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 885.00 | 616 364.00 | | 625 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 403 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 668.00 | |
GE Autres charges | | | 165 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | 1 059.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 059.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | -1 059.00 | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 076.00 | 10 052.00 | | 10 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 779.00 | 21 261.00 | | 20 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 569.00 | 1 811 309.00 | | 1 777 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 736.00 | 1 761 078.00 | | 1 721 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 833.00 | 50 231.00 | | 55 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 564.00 | | 21 527.00 | 63 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976.00 | 73 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 73 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 564.00 | | 21 527.00 | 63 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631.00 | 8 136.00 | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | 8 135.00 | | 5 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 782.00 | 495.00 | 217.00 | 1 782.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671.00 | 2 668.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 961.00 | 7 437.00 | 8 961.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 7 437.00 | 8 961.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | 10 600.00 | 11 849.00 | 13 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | 11 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495.00 | 217.00 | |