| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 766.00 | 118 766.00 | | 118 766.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 122 208.00 | 44 722.00 | 77 486.00 | 122 208.00 |
AP Constructions | 21 290.00 | 8 278.00 | 13 012.00 | 21 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 303.00 | 1 458 063.00 | 699 240.00 | 2 157 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 394.00 | 154 619.00 | 10 775.00 | 165 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 212.00 | | 198 212.00 | 198 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 653.00 | 1 804 050.00 | 1 031 603.00 | 2 835 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 487.00 | | 1 082 487.00 | 1 082 487.00 |
BN En cours de production de biens | 565 478.00 | | 565 478.00 | 565 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 882 645.00 | | 882 645.00 | 882 645.00 |
BT Marchandises | 701 657.00 | | 701 657.00 | 701 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 422.00 | 40 720.00 | 302 702.00 | 343 422.00 |
BZ Autres créances | 678 328.00 | | 678 328.00 | 678 328.00 |
CF Disponibilités | 896 178.00 | | 896 178.00 | 896 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 109.00 | | 89 109.00 | 89 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 304.00 | 40 720.00 | 5 198 585.00 | 5 239 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 957.00 | 1 844 769.00 | 6 230 187.00 | 8 074 957.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 12 335.00 | 1 885.00 | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 532.00 | 57 531.00 | | 57 532.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 937 624.00 | -1 922 442.00 | | -1 937 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 748.00 | -15 181.00 | | 188 748.00 |
DK Provisions réglementées | 271 495.00 | 208 420.00 | | 271 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 903.00 | 913 080.00 | | 1 164 903.00 |
DP Provisions pour risques | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964.00 | 317 600.00 | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 050.00 | 530 000.00 | | 1 694 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 951.00 | 19 039.00 | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 815.00 | 2 024 724.00 | | 2 482 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 884.00 | 391 933.00 | | 347 884.00 |
EA Autres dettes | 217 242.00 | 2 045 414.00 | | 217 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 381.00 | 239 711.00 | | 185 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 288.00 | 5 568 424.00 | | 4 968 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 187.00 | 6 481 504.00 | | 6 230 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 934 337.00 | 5 134 384.00 | | 4 934 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 964.00 | 317 600.00 | | 6 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 627 149.00 | 261 882.00 | 5 889 031.00 | 5 627 149.00 |
FD Production vendue biens | 6 654 761.00 | 148 229.00 | 6 802 991.00 | 6 654 761.00 |
FG Production vendue services | 799 961.00 | 34 834.00 | 834 795.00 | 799 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 872.00 | 444 945.00 | 13 526 817.00 | 13 081 872.00 |
FM Production stockée | | | 70 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 739 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 670 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 621.00 | |
GE Autres charges | | | 26 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 788 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 049 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 721.00 | 78 716.00 | | 37 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 167.00 | 4 328.00 | | 85 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 628 578.00 | 26 278.00 | | 1 628 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 709.00 | 158 905.00 | | 46 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 760 454.00 | 189 512.00 | | 1 760 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 250.00 | 41 832.00 | | 264 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 337.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 781.00 | 60 710.00 | | 206 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 046.00 | 102 880.00 | | 471 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 289 408.00 | 86 632.00 | | 1 289 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 500 445.00 | 15 601 392.00 | | 15 500 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 311 697.00 | 15 616 574.00 | | 15 311 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 748.00 | -15 181.00 | | 188 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 672.00 | 116 636.00 | | 112 672.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 057 646.00 | | 302 417.00 | 3 057 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 885.00 | 198 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 410.00 | 2 835 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 525.00 | 2 466 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 256.00 | | | 149 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 653.00 | | 99 067.00 | 2 720 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 250.00 | | 203 350.00 | 166 250.00 |