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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 11 842.00 | 3 447.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 813.00 | 18 142.00 | 6 671.00 | 24 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 131 159.00 | | 131 159.00 | 131 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 906.00 | | 327 906.00 | 327 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 720.00 | 18 142.00 | 334 578.00 | 352 720.00 |
CU Autres participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
DL TOTAL (I) | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 578.00 | | | 334 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 477.00 | | | 154 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 739.00 | | 5 074.00 | 19 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | | 2 074.00 | 13 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 3 000.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 980.00 | 3 162.00 | | 14 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 680.00 | 3 162.00 | | 8 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UX Autres créances clients | 171 347.00 | 171 347.00 | | 171 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 748.00 | 196 748.00 | | 196 748.00 |
VW T.V.A. | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |