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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 13 050.00 | 8 502.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 972.00 | 25 979.00 | 23 993.00 | 49 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 139.00 | 39 029.00 | 40 111.00 | 79 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BN En cours de production de biens | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BT Marchandises | 548 443.00 | 7 000.00 | 541 443.00 | 548 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BZ Autres créances | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CF Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 143.00 | 7 000.00 | 632 143.00 | 639 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 282.00 | 46 029.00 | 672 253.00 | 718 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 221 614.00 | 178 018.00 | | 221 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 503.00 | 43 596.00 | | -8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 216 411.00 | 224 914.00 | | 216 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 345.00 | 217 786.00 | | 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 402.00 | 188 326.00 | | 171 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | 92 945.00 | | 64 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 783.00 | 32 517.00 | | 18 783.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 842.00 | 533 974.00 | | 455 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 253.00 | 758 889.00 | | 672 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 842.00 | 531 574.00 | | 455 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 217 436.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 864.00 | | 13 875.00 | 65 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 79 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 71 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 649.00 | | 13 475.00 | 58 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 400.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 15 936.00 | 600.00 | 23 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 15 936.00 | 600.00 | 23 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 795.00 | 6 795.00 | 7 000.00 | 13 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 795.00 | 6 795.00 | 7 000.00 | 13 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 795.00 | 6 795.00 | 7 000.00 | 13 795.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |
VI Groupe et associés | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 586.00 | 44 986.00 | 600.00 | 45 586.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 842.00 | 455 842.00 | | 455 842.00 |