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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 739.00 | 489 015.00 | 451 724.00 | 940 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 052.00 | 121 219.00 | 38 833.00 | 160 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 831.00 | 610 234.00 | 581 598.00 | 1 191 831.00 |
BP En cours de production de services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 075.00 | 12 862.00 | 296 213.00 | 309 075.00 |
BZ Autres créances | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
CF Disponibilités | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 328.00 | 12 862.00 | 515 466.00 | 528 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 160.00 | 623 096.00 | 1 097 064.00 | 1 720 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 414.00 | | | 202 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 404.00 | | | 167 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
DL TOTAL (I) | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 639.00 | | | 429 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 264.00 | | | 151 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 441.00 | | | 700 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 064.00 | | | 1 097 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 641.00 | | | 407 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 862.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 639.00 | 136 839.00 | 292 800.00 | 429 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 264.00 | 151 264.00 | | 151 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 383.00 | 431 343.00 | 1 040.00 | 432 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 441.00 | 407 641.00 | 292 800.00 | 700 441.00 |