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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 441.00 | 67 399.00 | 8 042.00 | 75 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 590.00 | 78 426.00 | 122 164.00 | 200 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 823.00 | 4 643.00 | 57 180.00 | 61 823.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 822.00 | 4 643.00 | 136 180.00 | 140 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 413.00 | 83 069.00 | 258 344.00 | 341 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 378.00 | -84 427.00 | | -104 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 861.00 | -19 951.00 | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | -49 517.00 | -54 378.00 | | -49 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 632.00 | 247 633.00 | | 23 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | 40 399.00 | | 33 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 540.00 | 15 807.00 | | 13 540.00 |
EA Autres dettes | 221 522.00 | 1 280.00 | | 221 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 262.00 | 14 359.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 861.00 | 319 478.00 | | 307 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 344.00 | 265 100.00 | | 258 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 290 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 712.00 | | 2 878.00 | 197 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 807.00 | | | 97 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 563.00 | | 2 878.00 | 72 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 967.00 | 5 459.00 | | 72 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 581.00 | 813.00 | | 5 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 753.00 | 4 646.00 | | 62 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 579.00 | 3 216.00 | 3 153.00 | 4 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 579.00 | 3 216.00 | 3 153.00 | 4 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 3 216.00 | 3 153.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 3 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
UX Autres créances clients | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VI Groupe et associés | 221 522.00 | 221 522.00 | | 221 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 299.00 | 85 351.00 | 20 948.00 | 106 299.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |