| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 740 803.00 | 22 068 500.00 | 12 672 303.00 | 34 740 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 868.00 | 1 563.00 | 910 305.00 | 911 868.00 |
BZ Autres créances | 117 688 018.00 | 8 829 023.00 | 108 858 995.00 | 117 688 018.00 |
CF Disponibilités | 13 119 310.00 | | 13 119 310.00 | 13 119 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 719 196.00 | 8 830 586.00 | 122 888 610.00 | 131 719 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 018 051.00 | 30 899 086.00 | 136 118 965.00 | 167 018 051.00 |
CU Autres participations | 34 358 429.00 | 21 986 126.00 | 12 372 303.00 | 34 358 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 558 052.00 | | 558 052.00 | 558 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 653 090.00 | 31 653 090.00 | | 31 653 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 909.00 | 580 909.00 | | 580 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
DH Report à nouveau | -35 732 621.00 | -30 508 195.00 | | -35 732 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344 813.00 | -5 224 426.00 | | -4 344 813.00 |
DK Provisions réglementées | 3 333 665.00 | 3 168 774.00 | | 3 333 665.00 |
DL TOTAL (I) | -4 349 765.00 | -169 843.00 | | -4 349 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 541 143.00 | 49 054 357.00 | | 51 541 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 472 060.00 | 66 224 135.00 | | 66 472 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 658 024.00 | 19 416 779.00 | | 17 658 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 764.00 | 562 089.00 | | 340 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 780.00 | 421 082.00 | | 297 780.00 |
EA Autres dettes | 4 158 959.00 | 5 907 393.00 | | 4 158 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 468 730.00 | 141 585 835.00 | | 140 468 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 118 965.00 | 141 415 992.00 | | 136 118 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 946 159.00 | 38 022 682.00 | | 41 946 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 552.00 | | 1 061 552.00 | 1 061 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 552.00 | | 1 061 552.00 | 1 061 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 354 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 986 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 408 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 986 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 359 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 689 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913 551.00 | 861 489.00 | | 1 913 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 648 911.00 | 666 733.00 | | 1 648 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078 442.00 | 1 528 222.00 | | 1 078 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078 442.00 | -1 498 222.00 | | -1 078 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 422 650.00 | -640 792.00 | | -1 422 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 024 750.00 | 36 026 550.00 | | 36 024 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 369 563.00 | 41 250 976.00 | | 40 369 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344 813.00 | -5 224 426.00 | | -4 344 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 492 143.00 | | 250 000.00 | 34 492 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 34 658 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 34 740 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 409 769.00 | | 250 000.00 | 34 409 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 374.00 | | | 82 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 168 774.00 | 164 891.00 | | 3 168 774.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 563.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 990 971.00 | 8 829 023.00 | 8 990 971.00 | 8 990 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 977 097.00 | 30 816 712.00 | 30 977 097.00 | 30 977 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 145 871.00 | 30 981 603.00 | 30 977 097.00 | 34 145 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830 586.00 | 6 990 971.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 986 126.00 | 21 986 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 541 143.00 | | | 51 541 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 764.00 | 340 764.00 | | 340 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 767.00 | 121 767.00 | | 121 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 909 993.00 | 909 993.00 | | 909 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
VC Groupe et associés | 110 134 252.00 | 110 134 252.00 | | 110 134 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 472 060.00 | 19 490 632.00 | 46 981 428.00 | 66 472 060.00 |
VI Groupe et associés | 21 816 983.00 | 21 816 983.00 | | 21 816 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580 066.00 | | | 2 580 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412 525.00 | 7 412 525.00 | | 7 412 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 899 886.00 | 118 899 886.00 | | 118 899 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 468 730.00 | 41 946 159.00 | 46 981 428.00 | 140 468 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |