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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 887.00 | 19 887.00 | 60 000.00 | 79 887.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 898.00 | | 1 136 898.00 | 1 136 898.00 |
AP Constructions | 188 819.00 | 21 168.00 | 167 651.00 | 188 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 213.00 | 65 989.00 | 27 224.00 | 93 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 881.00 | 321 014.00 | 302 866.00 | 623 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095 812.00 | | 1 095 812.00 | 1 095 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 269.00 | 428 058.00 | 2 794 211.00 | 3 222 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
BZ Autres créances | 213 152.00 | | 213 152.00 | 213 152.00 |
CF Disponibilités | 408 402.00 | | 408 402.00 | 408 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 267.00 | | 733 267.00 | 733 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 536.00 | 428 058.00 | 3 527 478.00 | 3 955 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095 812.00 | | | 1 095 812.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 781 000.00 | 781 000.00 | | 781 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | 301 546.00 | 71 420.00 | | 301 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 120.00 | 231 625.00 | | 85 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 541.00 | 1 231 421.00 | | 1 316 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 642.00 | 1 000 000.00 | | 1 041 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 825.00 | 649 687.00 | | 612 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 220.00 | 11 782.00 | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 464.00 | 221 326.00 | | 310 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 077.00 | 74 039.00 | | 204 077.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 6 000.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 937.00 | 1 962 834.00 | | 2 210 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 478.00 | 3 194 254.00 | | 3 527 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 654.00 | | 313 654.00 | 313 654.00 |
FG Production vendue services | 2 725 642.00 | | 2 725 642.00 | 2 725 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 295.00 | | 3 039 295.00 | 3 039 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 631.00 | |
GE Autres charges | | | 151 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 948.00 | 16 735.00 | | 99 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 803.00 | 16 735.00 | | 100 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 9 518.00 | | 1 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 10 842.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 878.00 | 5 894.00 | | 98 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 339.00 | 96 402.00 | | 13 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 111.00 | 1 764 983.00 | | 3 183 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 991.00 | 1 533 358.00 | | 3 097 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 120.00 | 231 625.00 | | 85 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 366 465.00 | 42 959.00 | | 366 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 438.00 | | | 2 387 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 427.00 | 105 631.00 | | 322 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 785.00 | | | 1 216 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 653.00 | | -73 841.00 | 1 170 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 427.00 | 105 631.00 | | 322 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 540.00 | 105 631.00 | | 302 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 464.00 | 310 464.00 | | 310 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 096.00 | 75 096.00 | | 75 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095 812.00 | 1 095 812.00 | | 1 095 812.00 |
UX Autres créances clients | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 059.00 | 1 034 059.00 | | 1 034 059.00 |
VI Groupe et associés | 612 825.00 | 612 825.00 | | 612 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 324.00 | 59 324.00 | | 59 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 625.00 | 1 390 625.00 | | 1 390 625.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 717.00 | 2 172 717.00 | | 2 172 717.00 |