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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 218.00 | 58 869.00 | 10 349.00 | 69 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AP Constructions | 426 601.00 | 130 931.00 | 295 671.00 | 426 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 846.00 | 220 917.00 | 154 929.00 | 375 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 567.00 | 414 453.00 | 520 114.00 | 934 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 392 889.00 | | 392 889.00 | 392 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 109.00 | | 672 109.00 | 672 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 676.00 | 414 453.00 | 1 192 223.00 | 1 606 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 664.00 | -544 132.00 | | -685 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 425.00 | -141 532.00 | | -143 425.00 |
DL TOTAL (I) | -821 089.00 | -677 664.00 | | -821 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 814.00 | 26 339.00 | | 9 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 771.00 | 1 515 729.00 | | 1 640 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | 1 351.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 380.00 | 303 291.00 | | 252 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 887.00 | 105 645.00 | | 108 887.00 |
EA Autres dettes | | 2 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 013 312.00 | 1 955 164.00 | | 2 013 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 223.00 | 1 277 500.00 | | 1 192 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 312.00 | 1 955 164.00 | | 2 013 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 562.00 | | 2 624 562.00 | 2 624 562.00 |
FG Production vendue services | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 559.00 | | 2 647 559.00 | 2 647 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 225.00 | |
GE Autres charges | | | 36 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 332.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 3 574.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 3 905.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -3 905.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 699.00 | 2 306 742.00 | | 2 660 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 124.00 | 2 448 274.00 | | 2 804 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 425.00 | -141 532.00 | | -143 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 231.00 | | 52 809.00 | 898 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 780.00 | | 9 439.00 | 59 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 473.00 | 934 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 473.00 | 802 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 647.00 | | 42 273.00 | 776 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 068.00 | | 1 097.00 | 58 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 234.00 | 119 226.00 | 16 007.00 | 311 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 731.00 | 15 138.00 | | 43 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 767.00 | 104 088.00 | 16 007.00 | 263 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 380.00 | 252 380.00 | | 252 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VC Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 771.00 | 1 640 771.00 | | 1 640 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 544.00 | 159 544.00 | | 159 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 621.00 | 313 621.00 | | 313 621.00 |
VW T.V.A. | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 853.00 | 2 011 853.00 | | 2 011 853.00 |