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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 319.00 | 10 161.00 | 1 158.00 | 11 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 319.00 | 10 161.00 | 61 158.00 | 71 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
072 Créances – Autres | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
084 Disponibilités | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 613.00 | | 68 613.00 | 68 613.00 |
110 Total général Actif | 139 932.00 | 10 161.00 | 129 771.00 | 139 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 459.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
252 Charges sociales | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
262 Autres charges | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 104.00 | | | -1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 497.00 | | | -6 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |