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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 923.00 | 1 676.00 | 1 246.00 | 2 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283.00 | 1 319.00 | 1 963.00 | 3 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 2 125.00 | 2 252.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 159.00 | 5 121.00 | 6 038.00 | 11 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 205.00 | 30 119.00 | 349 085.00 | 379 205.00 |
BZ Autres créances | 95 545.00 | | 95 545.00 | 95 545.00 |
CF Disponibilités | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 066.00 | 30 119.00 | 559 947.00 | 590 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 226.00 | 35 241.00 | 565 985.00 | 601 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 349.00 | | | 194 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
DL TOTAL (I) | 280 144.00 | | | 280 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 363.00 | | | 164 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
EA Autres dettes | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 985.00 | | | 565 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 840.00 | | | 285 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 221.00 | | 1 128 221.00 | 1 128 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 221.00 | | 1 128 221.00 | 1 128 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 119.00 | |
GE Autres charges | | | 11 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 216.00 | | | 1 141 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 521.00 | | | 1 056 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 567.00 | | 2 592.00 | 8 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | 1 578.00 | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 847.00 | | 814.00 | 6 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 200.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 2 058.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | 331.00 | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 1 726.00 | | 1 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 124.00 | 30 119.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 124.00 | 30 119.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 124.00 | 30 119.00 | 11 124.00 | 11 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 119.00 | 11 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 363.00 | 164 363.00 | | 164 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 343 062.00 | 343 062.00 | | 343 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 660.00 | 475 085.00 | 575.00 | 475 660.00 |
VW T.V.A. | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 840.00 | 285 840.00 | | 285 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
ST Autres comptes | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
YT Sous‐traitance | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 961.00 | | | 111 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 888.00 | | | 268 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |