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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 018 653.00 | | 3 018 653.00 | 3 018 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 484 628.00 | | 1 484 628.00 | 1 484 628.00 |
AP Constructions | 469 683.00 | 384 823.00 | 84 860.00 | 469 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 609.00 | 200 600.00 | 308 008.00 | 508 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 300.00 | 155 757.00 | 8 544.00 | 164 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 697.00 | 741 180.00 | 5 127 517.00 | 5 868 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
BZ Autres créances | 1 270 938.00 | | 1 270 938.00 | 1 270 938.00 |
CF Disponibilités | 3 003 716.00 | | 3 003 716.00 | 3 003 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 261.00 | | 4 544 261.00 | 4 544 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 958.00 | 741 180.00 | 9 671 778.00 | 10 412 958.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 465.00 | 1 177 961.00 | | 2 299 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 037 500.00 | 408 619.00 | | 1 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -749 470.00 | -316 138.00 | | -749 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 914.00 | -433 331.00 | | -323 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 582.00 | 837 110.00 | | 2 263 582.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 42 000.00 | | 33 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 354 792.00 | 1 080 387.00 | | 3 354 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 466 642.00 | 2 170 126.00 | | 3 466 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 527.00 | 460 038.00 | | 471 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 235.00 | 32 607.00 | | 82 235.00 |
EA Autres dettes | | 126 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 375 196.00 | 4 069 760.00 | | 7 375 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 778.00 | 4 948 870.00 | | 9 671 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 676.00 | | 1 561 676.00 | 1 561 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 676.00 | | 1 561 676.00 | 1 561 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 403.00 | | | 350 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 235.00 | 474 928.00 | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 638.00 | 474 928.00 | | 372 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 638.00 | -474 928.00 | | -372 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 660.00 | 684 184.00 | | 1 636 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 573.00 | 1 117 515.00 | | 1 960 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 914.00 | -433 331.00 | | -323 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 525.00 | 96 716.00 | | 58 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 525.00 | 96 716.00 | | 58 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 11 000.00 | 20 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 354 792.00 | 16 437.00 | 38 355.00 | 3 354 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 527.00 | 471 527.00 | | 471 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 466 642.00 | 326 004.00 | 1 635 914.00 | 3 466 642.00 |
VP Divers | 220 853.00 | | 220 853.00 | 220 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540 545.00 | 1 540 545.00 | | 1 540 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 397.00 | 1 540 545.00 | 220 853.00 | 1 761 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 196.00 | 896 204.00 | 1 674 269.00 | 7 375 196.00 |