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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 138.00 | 1 188.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 600.00 | 2 138.00 | 161 462.00 | 163 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
BZ Autres créances | 138 686.00 | | 138 686.00 | 138 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 47 468.00 | | 47 468.00 | 47 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 489.00 | | 335 489.00 | 335 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 089.00 | 2 138.00 | 496 951.00 | 499 089.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 340 295.00 | 306 396.00 | | 340 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 695.00 | 33 899.00 | | -68 695.00 |
DL TOTAL (I) | 280 400.00 | 349 095.00 | | 280 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 916.00 | 100 714.00 | | 77 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 1.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 28 461.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 231.00 | 13 003.00 | | 11 231.00 |
EA Autres dettes | 115 916.00 | 67 619.00 | | 115 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 552.00 | 209 798.00 | | 216 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 951.00 | 558 893.00 | | 496 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 698.00 | 131 882.00 | | 161 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 774.00 | | 1 070 774.00 | 1 070 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 774.00 | | 1 070 774.00 | 1 070 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | 2 864.00 | | 2 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 538.00 | 47 044.00 | | 61 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 852.00 | -477.00 | | -2 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 852.00 | -477.00 | | -2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 601.00 | 3 413.00 | | -5 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 601.00 | 3 413.00 | | -5 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 748.00 | -3 890.00 | | 2 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 11 603.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 030.00 | 959 030.00 | | 1 070 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 726.00 | 925 131.00 | | 1 138 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 695.00 | 33 899.00 | | -68 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | 2 842.00 | | 4 491.00 |