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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 567.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 14 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 413.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 572.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 426.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 105 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 121 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 818.00 | -23 190.00 | | -66 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 056.00 | -43 627.00 | | -5 056.00 |
DL TOTAL (I) | -61 874.00 | -56 818.00 | | -61 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 044.00 | 39 915.00 | | 35 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 771.00 | 28 386.00 | | 56 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 5 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 15 367.00 | | 66 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804.00 | 16 097.00 | | 1 804.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | 8 750.00 | | 6 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 650.00 | 114 264.00 | | 183 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 776.00 | 57 447.00 | | 121 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 392.00 | 78 027.00 | | 158 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 217.00 | |
FM Production stockée | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 523.00 | 538 740.00 | | 479 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 579.00 | 582 368.00 | | 484 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 056.00 | -43 627.00 | | -5 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 731.00 | | 11 253.00 | 18 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | | 6 253.00 | 17 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 5 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 140.00 | 4 277.00 | 13 417.00 | 9 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 140.00 | 4 277.00 | 13 417.00 | 9 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 044.00 | 11 286.00 | 23 758.00 | 35 044.00 |
VI Groupe et associés | 56 771.00 | 56 771.00 | | 56 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 076.00 | 3 876.00 | 6 200.00 | 10 076.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 900.00 | 159 142.00 | 23 758.00 | 182 900.00 |