| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 714 750.00 | | 714 750.00 | 714 750.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 297.00 | | 718 297.00 | 718 297.00 |
CU Autres participations | 714 750.00 | | 714 750.00 | 714 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 527.00 | 21 946.00 | | 72 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 615.00 | 50 580.00 | | 50 615.00 |
DK Provisions réglementées | 23 926.00 | 16 553.00 | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 158 067.00 | 100 080.00 | | 158 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 998.00 | 290 213.00 | | 233 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 232.00 | 330 992.00 | | 326 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 230.00 | 621 205.00 | | 560 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 297.00 | 721 285.00 | | 718 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 346.00 | 387 207.00 | | 383 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 372.00 | -7 372.00 | | -7 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 417.00 | -4 410.00 | | -3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 006.00 | 60 000.00 | | 60 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 391.00 | 9 420.00 | | 9 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 615.00 | 50 580.00 | | 50 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714 750.00 | | | 714 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 553.00 | 7 372.00 | | 16 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 553.00 | 7 372.00 | | 16 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 998.00 | 57 114.00 | 176 884.00 | 233 998.00 |
VI Groupe et associés | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 230.00 | 383 346.00 | 176 884.00 | 560 230.00 |