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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 414.00 | 12 070.00 | 21 343.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 414.00 | 12 070.00 | 91 343.00 | 103 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 307.00 | 45 445.00 | 602 862.00 | 648 307.00 |
BZ Autres créances | 224 397.00 | | 224 397.00 | 224 397.00 |
CF Disponibilités | 495 452.00 | | 495 452.00 | 495 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 161.00 | 45 445.00 | 1 336 715.00 | 1 382 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 575.00 | 57 515.00 | 1 428 059.00 | 1 485 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 745.00 | | | 326 745.00 |
DL TOTAL (I) | 457 477.00 | | | 457 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 921.00 | | | 725 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 694.00 | | | 156 694.00 |
EA Autres dettes | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 581.00 | | | 970 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 059.00 | | | 1 428 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 595.00 | | | 934 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 914.00 | | 14 500.00 | 88 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | | 14 500.00 | 18 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 9 387.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 9 387.00 | | 2 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 959.00 | 30 300.00 | 13 814.00 | 28 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 959.00 | 30 300.00 | 13 814.00 | 28 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 959.00 | 30 300.00 | 13 814.00 | 28 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 300.00 | 13 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 921.00 | 725 921.00 | | 725 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
UX Autres créances clients | 611 653.00 | 611 653.00 | | 611 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VB T. V. A. | 195 979.00 | 195 979.00 | | 195 979.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 705.00 | 872 705.00 | | 872 705.00 |
VW T.V.A. | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 595.00 | 934 595.00 | | 934 595.00 |