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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 360.00 | 2 058.00 | 2 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 682.00 | 1 624.00 | 2 058.00 | 3 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
110 Total général Actif | 33 985.00 | 1 624.00 | 32 361.00 | 33 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
252 Charges sociales | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 889.00 | | | 889.00 |
262 Autres charges | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 332.00 | | | 96 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 459.00 | | | 9 459.00 |