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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 567.00 | 1 012.00 | 4 555.00 | 5 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 235.00 | 1 012.00 | 12 223.00 | 13 235.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 020.00 | | 115 020.00 | 115 020.00 |
BZ Autres créances | 50 002.00 | | 50 002.00 | 50 002.00 |
CF Disponibilités | 219 390.00 | | 219 390.00 | 219 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 779.00 | | 384 779.00 | 384 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 014.00 | 1 012.00 | 397 002.00 | 398 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
DL TOTAL (I) | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 641.00 | | | 218 641.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 460.00 | | | 281 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 002.00 | | | 397 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UX Autres créances clients | 115 020.00 | 115 020.00 | | 115 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VI Groupe et associés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 545.00 | 165 389.00 | 5 156.00 | 170 545.00 |
VW T.V.A. | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 460.00 | 281 460.00 | | 281 460.00 |