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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 160.00 | 640.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 2 293.00 | 15 050.00 | 17 343.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 358.00 | 2 453.00 | 30 905.00 | 33 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
084 Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
110 Total général Actif | 58 349.00 | 2 453.00 | 55 896.00 | 58 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
230 Autres produits | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
252 Charges sociales | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 804.00 | | | 6 804.00 |