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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 563.00 | 6 653.00 | 1 911.00 | 8 563.00 |
AN Terrains | 970 942.00 | 514 691.00 | 456 251.00 | 970 942.00 |
AP Constructions | 688 630.00 | 384 999.00 | 303 631.00 | 688 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760 336.00 | 2 134 746.00 | 625 590.00 | 2 760 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 1 443.00 | 1 777.00 | 3 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 198.00 | 3 080 489.00 | 2 676 710.00 | 5 757 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 087.00 | 3 845.00 | 754 241.00 | 758 087.00 |
BZ Autres créances | 484 255.00 | | 484 255.00 | 484 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 84 681.00 | 215 319.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 763.00 | | 2 183 763.00 | 2 183 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 932.00 | 88 526.00 | 3 705 406.00 | 3 793 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 551 130.00 | 3 169 015.00 | 6 382 115.00 | 9 551 130.00 |
CU Autres participations | 1 324 096.00 | 37 957.00 | 1 286 139.00 | 1 324 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 505 292.00 | 1 505 292.00 | | 1 505 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DG Autres réserves | 106 167.00 | 106 167.00 | | 106 167.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 533.00 | 2 397 808.00 | | 2 743 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 707.00 | 345 725.00 | | 419 707.00 |
DK Provisions réglementées | 491 618.00 | 549 496.00 | | 491 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 835.00 | 4 989 006.00 | | 5 350 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 319.00 | 175 392.00 | | 169 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 319.00 | 175 392.00 | | 169 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 293.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 991.00 | 127 366.00 | | 191 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 452.00 | 581 063.00 | | 598 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 417.00 | 7 519.00 | | 21 417.00 |
EA Autres dettes | 49 815.00 | 38 099.00 | | 49 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 961.00 | 754 340.00 | | 861 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 115.00 | 5 918 739.00 | | 6 382 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 991.00 | | | 191 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 046.00 | 10 548.00 | 27 595.00 | 17 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 443 607.00 | | 3 443 607.00 | 3 443 607.00 |
FG Production vendue services | 852 843.00 | 22 596.00 | 875 440.00 | 852 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 313 497.00 | 33 145.00 | 4 346 642.00 | 4 313 497.00 |
FM Production stockée | | | 52 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 882.00 | 116 973.00 | | 64 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 327.00 | 116 973.00 | | 72 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 2 287.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 003.00 | 33 889.00 | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 38 642.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 907.00 | 78 331.00 | | 64 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 954.00 | 9 552.00 | | 163 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 531.00 | 3 058 596.00 | | 4 540 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 824.00 | 2 712 871.00 | | 4 120 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 707.00 | 345 725.00 | | 419 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 152.00 | | 55 967.00 | 5 702 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 921.00 | 5 757 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 921.00 | 4 423 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 811.00 | | 1 752.00 | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 834.00 | | 54 215.00 | 4 369 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 507.00 | | | 1 325 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 927.00 | 292 109.00 | 505.00 | 2 750 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 853.00 | 800.00 | | 5 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745 074.00 | 291 310.00 | 505.00 | 2 745 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 496.00 | 7 003.00 | 64 881.00 | 549 496.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 392.00 | 8 702.00 | 14 775.00 | 175 392.00 |
6T Sur comptes clients | 3 602.00 | 243.00 | | 3 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 84 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 121.00 | 84 924.00 | 13 562.00 | 55 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 009.00 | 100 629.00 | 93 218.00 | 780 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 945.00 | 14 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 681.00 | 13 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 003.00 | 64 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 452.00 | 598 452.00 | | 598 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
UX Autres créances clients | 753 479.00 | 753 479.00 | | 753 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VB T. V. A. | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VC Groupe et associés | 405 016.00 | 405 016.00 | | 405 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 191 991.00 | 191 991.00 | | 191 991.00 |
VP Divers | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 361.00 | 1 242 361.00 | | 1 242 361.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 961.00 | 861 961.00 | | 861 961.00 |