| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 352.00 | 974 802.00 | 75 550.00 | 1 050 352.00 |
AH Fonds commercial | 114 931.00 | | 114 931.00 | 114 931.00 |
AN Terrains | 682 338.00 | 176 732.00 | 505 606.00 | 682 338.00 |
AP Constructions | 5 692 405.00 | 2 648 040.00 | 3 044 365.00 | 5 692 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 644 728.00 | 9 805 650.00 | 2 839 078.00 | 12 644 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155 740.00 | 4 821 176.00 | 1 334 564.00 | 6 155 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 400 785.00 | 18 426 399.00 | 7 974 385.00 | 26 400 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341 902.00 | 109 801.00 | 2 232 101.00 | 2 341 902.00 |
BN En cours de production de biens | 612 473.00 | | 612 473.00 | 612 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 533 176.00 | | 1 533 176.00 | 1 533 176.00 |
BT Marchandises | 2 034 330.00 | | 2 034 330.00 | 2 034 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173 672.00 | 4 352.00 | 6 169 320.00 | 6 173 672.00 |
BZ Autres créances | 510 082.00 | | 510 082.00 | 510 082.00 |
CF Disponibilités | 9 988 613.00 | | 9 988 613.00 | 9 988 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 277 212.00 | 114 153.00 | 23 163 059.00 | 23 277 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 677 996.00 | 18 540 552.00 | 31 137 445.00 | 49 677 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 699.00 | 402 204.00 | | 457 699.00 |
DG Autres réserves | 8 088 803.00 | 8 534 750.00 | | 8 088 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865 193.00 | 1 109 891.00 | | 1 865 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207 761.00 | 1 201 698.00 | | 1 207 761.00 |
DL TOTAL (I) | 22 620 065.00 | 22 249 152.00 | | 22 620 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 010 320.00 | 2 572 959.00 | | 2 010 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 696.00 | 614 589.00 | | 1 528 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 186.00 | 1 988 278.00 | | 2 483 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 242.00 | 2 411 066.00 | | 2 455 242.00 |
EA Autres dettes | 39 935.00 | 53 430.00 | | 39 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 380.00 | 7 640 322.00 | | 8 517 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 137 445.00 | 29 889 474.00 | | 31 137 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 453.00 | 5 887 994.00 | | 7 330 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 144 860.00 | 1 732 608.00 | 14 877 468.00 | 13 144 860.00 |
FD Production vendue biens | 18 009 448.00 | 3 678 788.00 | 21 688 236.00 | 18 009 448.00 |
FG Production vendue services | 335 860.00 | 34 321.00 | 370 181.00 | 335 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 490 169.00 | 5 445 716.00 | 36 935 885.00 | 31 490 169.00 |
FM Production stockée | | | 71 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 232 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 054 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 222 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 958 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 234.00 | |
GE Autres charges | | | 23 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 204 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 625.00 | 446 635.00 | | 423 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 571.00 | 53 553.00 | | 64 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 037.00 | 21 901.00 | | 39 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 859.00 | 153 833.00 | | 195 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 467.00 | 229 287.00 | | 299 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 426.00 | 38 649.00 | | 33 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 219.00 | 2 823.00 | | 30 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 922.00 | 152 566.00 | | 201 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 567.00 | 194 038.00 | | 265 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 900.00 | 35 249.00 | | 33 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 431.00 | 110 992.00 | | 117 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 198.00 | 531 052.00 | | 702 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 228 737.00 | 35 618 422.00 | | 38 228 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 363 544.00 | 34 508 531.00 | | 36 363 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865 193.00 | 1 109 891.00 | | 1 865 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 839.00 | 130 857.00 | | 83 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 559 916.00 | | 1 487 485.00 | 25 559 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 617.00 | 26 400 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 986.00 | 1 165 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 631.00 | 25 229 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 245.00 | | 85 024.00 | 1 259 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 294 862.00 | | 1 402 461.00 | 24 294 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496 166.00 | 1 464 119.00 | 533 885.00 | 17 496 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 786.00 | 25 002.00 | 178 986.00 | 1 128 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367 380.00 | 1 439 117.00 | 354 899.00 | 16 367 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 201 698.00 | 201 922.00 | 195 859.00 | 1 201 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 768.00 | 109 801.00 | 100 768.00 | 100 768.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 433.00 | 17 081.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 768.00 | 131 234.00 | 117 849.00 | 100 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 467.00 | 333 156.00 | 313 708.00 | 1 302 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 234.00 | 117 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 922.00 | 195 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 457.00 | 63 934.00 | 227 523.00 | 291 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 186.00 | 2 483 186.00 | | 2 483 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 562.00 | 861 562.00 | | 861 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212 484.00 | 1 212 484.00 | | 1 212 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 169 126.00 | 6 169 126.00 | | 6 169 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
VB T. V. A. | 278 654.00 | 278 654.00 | | 278 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 320.00 | 1 050 916.00 | 959 404.00 | 2 010 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 239.00 | 1 237 239.00 | | 1 237 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 730.00 | | | 1 163 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 135.00 | 273 135.00 | | 273 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 526.00 | 6 762 171.00 | 10 355.00 | 6 772 526.00 |
VW T.V.A. | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 517 379.00 | 7 330 452.00 | 1 186 927.00 | 8 517 379.00 |