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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 815.00 | 328.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 61 471.00 | 8 450.00 | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 196.00 | 63 287.00 | 22 909.00 | 86 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 763 272.00 | | 26 763 272.00 | 26 763 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
BZ Autres créances | 753 090.00 | | 753 090.00 | 753 090.00 |
CF Disponibilités | 6 429 677.00 | | 6 429 677.00 | 6 429 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 018 823.00 | | 34 018 823.00 | 34 018 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 105 018.00 | 63 287.00 | 34 041 732.00 | 34 105 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 959.00 | 221 959.00 | | 221 959.00 |
DH Report à nouveau | 3 414 779.00 | 3 092 712.00 | | 3 414 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 745.00 | 3 414 067.00 | | 999 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 484.00 | 6 838 738.00 | | 4 746 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 3 148.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 787 285.00 | 30 151 963.00 | | 28 787 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 9 359 256.00 | | 31 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 6 154 517.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 407 615.00 | | | 407 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 295 248.00 | 45 670 685.00 | | 29 295 248.00 |
ED (V) | | 993 932.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 041 732.00 | 53 536 949.00 | | 34 041 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 826 194.00 | |
FG Production vendue services | | | 587 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 414 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 449 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 155 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 718 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 649 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 344.00 | 23 837.00 | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 344.00 | 17 337.00 | | 14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 566.00 | 1 385 992.00 | | 448 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 166 546.00 | 71 029 875.00 | | 18 166 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166 801.00 | 67 615 808.00 | | 17 166 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 745.00 | 3 414 067.00 | | 999 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 615.00 | 407 615.00 | | 407 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 928.00 | 590 928.00 | | 590 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 003.00 | 825 872.00 | 14 131.00 | 840 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 963.00 | 507 963.00 | | 507 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |