| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 912.00 | 55 105.00 | 807.00 | 55 912.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 363.00 | 219 173.00 | 138 190.00 | 357 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 057.00 | 514 226.00 | 75 831.00 | 590 057.00 |
BF Prêts | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 013.00 | 788 504.00 | 401 509.00 | 1 190 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 217.00 | | 55 217.00 | 55 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 521.00 | 39 742.00 | 1 029 779.00 | 1 069 521.00 |
BZ Autres créances | 119 832.00 | | 119 832.00 | 119 832.00 |
CF Disponibilités | 731 429.00 | | 731 429.00 | 731 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 639.00 | 39 742.00 | 1 950 897.00 | 1 990 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 652.00 | 828 246.00 | 2 352 406.00 | 3 180 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 496.00 | -4 783.00 | | 43 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | 48 279.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 670.00 | 1 398 496.00 | | 1 406 670.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 360.00 | 1 160.00 | | 2 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 996.00 | 616 373.00 | | 558 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 178.00 | 424 174.00 | | 379 178.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 8 428.00 | | 3 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 770.00 | 1 979.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 736.00 | 1 052 234.00 | | 945 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 406.00 | 2 510 002.00 | | 2 352 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 736.00 | 1 052 114.00 | | 945 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 986.00 | 34 040.00 | 4 042 025.00 | 4 007 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 986.00 | 34 040.00 | 4 042 025.00 | 4 007 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 46 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 272.00 | | | 59 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 272.00 | 36 000.00 | | 59 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 289.00 | 22 316.00 | | 59 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 12 827.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 224.00 | 66 415.00 | | 60 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -30 415.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 902.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 730.00 | 4 676 663.00 | | 4 252 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 555.00 | 4 628 384.00 | | 4 244 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 175.00 | 48 279.00 | | 8 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 432.00 | | | 153 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 906.00 | | 136 327.00 | 1 133 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 409.00 | 34 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 220.00 | 1 190 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 811.00 | 947 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 038.00 | | 1 200.00 | 207 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 103.00 | | 105 127.00 | 920 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | 30 000.00 | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 792.00 | 54 587.00 | 76 876.00 | 810 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 712.00 | 393.00 | | 54 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 081.00 | 54 194.00 | 76 876.00 | 756 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
6T Sur comptes clients | 70 032.00 | 10 365.00 | 40 655.00 | 70 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 032.00 | 10 365.00 | 40 655.00 | 70 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 305.00 | 10 365.00 | 99 928.00 | 129 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | 40 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 996.00 | 558 996.00 | | 558 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UP Prêts | 27 591.00 | 7 325.00 | 20 265.00 | 27 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 160.00 | 1 022 160.00 | | 1 022 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VB T. V. A. | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 348.00 | 1 218 083.00 | 20 265.00 | 1 238 348.00 |
VW T.V.A. | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 736.00 | 945 736.00 | | 945 736.00 |