| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 509.00 | 81 169.00 | 1 340.00 | 82 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626.00 | 56 049.00 | 18 577.00 | 74 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 193.00 | 106 728.00 | 64 466.00 | 171 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 159.00 | 243 945.00 | 217 215.00 | 461 159.00 |
BT Marchandises | 747 382.00 | | 747 382.00 | 747 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405 579.00 | 318 867.00 | 3 086 712.00 | 3 405 579.00 |
BZ Autres créances | 89 961.00 | | 89 961.00 | 89 961.00 |
CF Disponibilités | 450 479.00 | | 450 479.00 | 450 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 762 273.00 | 318 867.00 | 4 443 406.00 | 4 762 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 500.00 | 562 812.00 | 4 660 688.00 | 5 223 500.00 |
CU Autres participations | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 752 000.00 | 573 451.00 | | 752 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 898.00 | 178 549.00 | | 386 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 150.00 | 2 160 252.00 | | 2 547 150.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | 799.00 | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | 799.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 565.00 | 26 145.00 | | 44 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 211.00 | 17 682.00 | | 64 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 326.00 | 889 185.00 | | 1 665 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 598.00 | 186 447.00 | | 233 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 647.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 22 640.00 | 12 180.00 | | 22 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 240.00 | 4 643.00 | | 81 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 105.00 | 1 136 929.00 | | 2 113 105.00 |
ED (V) | 366.00 | 145.00 | | 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 688.00 | 3 298 125.00 | | 4 660 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 278 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 77 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 355 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 248 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 931 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 763.00 | 42 358.00 | | 13 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 763.00 | 42 358.00 | | 13 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 3 753.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 3 753.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 317.00 | 38 605.00 | | 13 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 366.00 | 69 097.00 | | 137 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 463 265.00 | 8 593 821.00 | | 9 463 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 076 366.00 | 8 415 271.00 | | 9 076 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 898.00 | 178 549.00 | | 386 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 642.00 | | 17 518.00 | 443 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 065.00 | | | 194 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 576.00 | | 8 243.00 | 237 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 9 275.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 985.00 | 34 959.00 | | 208 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 326.00 | 6 843.00 | | 74 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 660.00 | 28 116.00 | | 134 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799.00 | 67.00 | 799.00 | 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
6T Sur comptes clients | 329 013.00 | | 10 146.00 | 329 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 198.00 | | 25 331.00 | 344 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 997.00 | 67.00 | 26 130.00 | 344 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 331.00 | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 326.00 | 1 665 326.00 | | 1 665 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 057.00 | 110 057.00 | | 110 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 821.00 | 3 045 821.00 | | 3 045 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 759.00 | 359 759.00 | | 359 759.00 |
VB T. V. A. | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VI Groupe et associés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 507 541.00 | 3 495 541.00 | 12 000.00 | 3 507 541.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 893.00 | 2 048 893.00 | | 2 048 893.00 |