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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 167 896.00 | 7 361.00 | 160 535.00 | 167 896.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 297 999.00 | 30 312.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 860.00 | 33 260.00 | 8 600.00 | 41 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 462.00 | 318 788.00 | 54 675.00 | 373 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 653.00 | 661 872.00 | 315 781.00 | 977 653.00 |
BT Marchandises | 906 317.00 | 8 389.00 | 897 928.00 | 906 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 845.00 | 350 808.00 | 1 158 037.00 | 1 508 845.00 |
BZ Autres créances | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CF Disponibilités | 126 521.00 | | 126 521.00 | 126 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 069.00 | 359 197.00 | 2 226 872.00 | 2 586 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 722.00 | 1 021 069.00 | 2 542 653.00 | 3 563 722.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 667 000.00 | 641 000.00 | | 667 000.00 |
DH Report à nouveau | 123.00 | 357.00 | | 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 686.00 | 25 766.00 | | 7 686.00 |
DK Provisions réglementées | 16 209.00 | 15 051.00 | | 16 209.00 |
DL TOTAL (I) | 735 018.00 | 726 174.00 | | 735 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 379.00 | 190 425.00 | | 209 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 169.00 | 444 169.00 | | 349 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 780.00 | 1 439 533.00 | | 1 063 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 240.00 | 175 865.00 | | 168 240.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 1 507.00 | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 636.00 | 2 251 499.00 | | 1 807 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 653.00 | 2 977 673.00 | | 2 542 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 931.00 | 2 124 575.00 | | 1 634 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 085 509.00 | 657 479.00 | 7 742 988.00 | 7 085 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 509.00 | 657 479.00 | 7 742 988.00 | 7 085 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 914 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 043 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 819.00 | |
GE Autres charges | | | 121 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 207.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 842.00 | -1 207.00 | | 278 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 317.00 | 89.00 | | -6 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 195 046.00 | 8 367 216.00 | | 8 195 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 360.00 | 8 341 450.00 | | 8 187 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 686.00 | 25 766.00 | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 019.00 | | 58 634.00 | 919 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 529.00 | | 58 634.00 | 911 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 120.00 | 68 752.00 | | 593 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 656.00 | 68 752.00 | | 588 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 051.00 | 1 158.00 | | 15 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 710.00 | 8 389.00 | 34 710.00 | 34 710.00 |
6T Sur comptes clients | 299 934.00 | 144 430.00 | 93 556.00 | 299 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 644.00 | 152 819.00 | 128 266.00 | 334 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 695.00 | 153 977.00 | 128 266.00 | 349 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 819.00 | 128 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 780.00 | 1 063 780.00 | | 1 063 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 151.00 | 73 151.00 | | 73 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 530.00 | 1 098 530.00 | | 1 098 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 315.00 | 410 315.00 | | 410 315.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 379.00 | 56 674.00 | 103 599.00 | 209 379.00 |
VI Groupe et associés | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 574.00 | 1 553 231.00 | 343.00 | 1 553 574.00 |
VW T.V.A. | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 636.00 | 1 634 931.00 | 123 599.00 | 1 807 636.00 |