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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 119.00 | 1 980.00 | 6 139.00 | 8 119.00 |
AH Fonds commercial | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
AN Terrains | 100 584.00 | | 100 584.00 | 100 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 686.00 | 56 581.00 | 1 105.00 | 57 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 160.00 | 172 258.00 | 84 902.00 | 257 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 671.00 | 230 819.00 | 356 852.00 | 587 671.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 196 565.00 | | 196 565.00 | 196 565.00 |
CF Disponibilités | 273 377.00 | | 273 377.00 | 273 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 620.00 | | 485 620.00 | 485 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 291.00 | 230 819.00 | 842 472.00 | 1 073 291.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 709.00 | 372 918.00 | | 388 709.00 |
DH Report à nouveau | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 076.00 | 63 166.00 | | 185 076.00 |
DL TOTAL (I) | 622 418.00 | 484 717.00 | | 622 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 387.00 | 119 832.00 | | 115 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802.00 | 12 567.00 | | 12 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 409.00 | 41 058.00 | | 32 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 764.00 | 31 329.00 | | 53 764.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 651.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 054.00 | 205 436.00 | | 220 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 472.00 | 690 153.00 | | 842 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 840.00 | 205 436.00 | | 125 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
FG Production vendue services | 654 772.00 | | 654 772.00 | 654 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 570.00 | | 752 570.00 | 752 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 317 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 694.00 | 27 798.00 | | 8 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 396 798.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 694.00 | -79 798.00 | | -8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 025.00 | 46 990.00 | | 62 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 233.00 | 1 107 848.00 | | 755 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 157.00 | 1 044 681.00 | | 570 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 076.00 | 63 166.00 | | 185 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | 2 572.00 | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 731.00 | | 16 939.00 | 570 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 984.00 | | 1 692.00 | 169 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 182.00 | | 15 247.00 | 400 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 398.00 | 27 420.00 | | 203 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 418.00 | 27 420.00 | | 201 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VC Groupe et associés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 387.00 | 21 172.00 | 86 806.00 | 115 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 503.00 | 211 419.00 | 84.00 | 211 503.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 054.00 | 125 840.00 | 86 806.00 | 220 054.00 |