| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 943.00 | 2 413.00 | 530.00 | 2 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 275.00 | 845.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 799.00 | 30 196.00 | 22 603.00 | 52 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 127.00 | 788 434.00 | 499 693.00 | 1 288 127.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BF Prêts | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 625.00 | 821 318.00 | 622 307.00 | 1 443 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 331 848.00 | 20 070.00 | 311 778.00 | 331 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 057.00 | 20 070.00 | 524 987.00 | 545 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 682.00 | 841 388.00 | 1 147 294.00 | 1 988 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 559.00 | 89 568.00 | | -172 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | -127 532.00 | 131 124.00 | | -127 532.00 |
DP Provisions pour risques | 7 619.00 | 14 019.00 | | 7 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 724.00 | 37 552.00 | | 57 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 343.00 | 51 571.00 | | 65 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 297.00 | 3 974.00 | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 295 463.00 | | 280 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 018.00 | 184 411.00 | | 176 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 3 255.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 740 386.00 | 460 159.00 | | 740 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 483.00 | 947 261.00 | | 1 209 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 294.00 | 1 129 956.00 | | 1 147 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 961 045.00 | | 5 961 045.00 | 5 961 045.00 |
FG Production vendue services | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 271.00 | | 5 987 271.00 | 5 987 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 328 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 724.00 | |
GE Autres charges | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 226 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 465.00 | 406 823.00 | | 143 465.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 535.00 | 406 823.00 | | 143 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 937.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 465.00 | 406 709.00 | | 143 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 438.00 | 410 646.00 | | 146 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | -3 823.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 403.00 | -9 979.00 | | -15 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 190.00 | 6 718 662.00 | | 6 192 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 749.00 | 6 629 094.00 | | 6 364 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 559.00 | 89 568.00 | | -172 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 562.00 | | 360 867.00 | 1 444 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 613.00 | 183 192.00 | 1 443 625.00 | 178 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | 4 063.00 | 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 838.00 | 183 192.00 | 1 342 391.00 | 177 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | 1 550.00 | 3 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 592.00 | | 354 829.00 | 1 348 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 682.00 | | 4 489.00 | 92 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 911.00 | 87 134.00 | 39 727.00 | 773 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 464.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 687.00 | 86 670.00 | 39 727.00 | 777 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 973.00 | 70.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 571.00 | 57 724.00 | 43 952.00 | 51 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 678.00 | 20 070.00 | 11 678.00 | 11 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678.00 | 20 070.00 | 11 678.00 | 11 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 249.00 | 80 767.00 | 55 700.00 | 63 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 794.00 | 55 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 973.00 | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 353.00 | 280 353.00 | | 280 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UP Prêts | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 623.00 | | 89 623.00 | 89 623.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VC Groupe et associés | 93 097.00 | 93 097.00 | | 93 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VI Groupe et associés | 736 733.00 | 736 733.00 | | 736 733.00 |
VP Divers | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 184.00 | 198 013.00 | 97 171.00 | 295 184.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 483.00 | 1 209 483.00 | | 1 209 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |