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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 396.00 | 13 955.00 | 5 440.00 | 19 396.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 160 946.00 | 981 858.00 | 179 088.00 | 1 160 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 390.00 | 121 966.00 | 33 424.00 | 155 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 886.00 | 498 286.00 | 136 600.00 | 634 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 836.00 | 1 616 065.00 | 509 771.00 | 2 125 836.00 |
BP En cours de production de services | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
BT Marchandises | 2 837 094.00 | 75 796.00 | 2 761 298.00 | 2 837 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 781.00 | 3 968.00 | 246 813.00 | 250 781.00 |
BZ Autres créances | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CF Disponibilités | 1 147 531.00 | | 1 147 531.00 | 1 147 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 554.00 | 79 764.00 | 4 440 790.00 | 4 520 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 646 390.00 | 1 695 829.00 | 4 950 561.00 | 6 646 390.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 1 052 009.00 | 837 589.00 | | 1 052 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 850.00 | 314 419.00 | | 333 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 968.00 | 18 681.00 | | 15 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 880.00 | 2 017 743.00 | | 2 248 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 876.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 504.00 | 1 133 263.00 | | 866 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 207 339.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 193.00 | 102 214.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 771.00 | 1 434 450.00 | | 1 609 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 236.00 | 201 080.00 | | 166 236.00 |
EA Autres dettes | 6 972.00 | 8 619.00 | | 6 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 950.00 | 69 489.00 | | 40 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 681.00 | 3 156 455.00 | | 2 701 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 561.00 | 5 219 074.00 | | 4 950 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 578 629.00 | 2 928 484.00 | | 2 578 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 1 654.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 768 800.00 | -439.00 | 14 768 361.00 | 14 768 800.00 |
FG Production vendue services | 737 129.00 | | 737 129.00 | 737 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 505 929.00 | -439.00 | 15 505 490.00 | 15 505 929.00 |
FM Production stockée | | | -3 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 699 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 107 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 796.00 | |
GE Autres charges | | | 59 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 313 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 052.00 | 13 685.00 | | 13 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 379.00 | 24 912.00 | | 54 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 379.00 | 24 912.00 | | 54 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 620.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 354.00 | 33 924.00 | | 22 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 198.00 | 34 544.00 | | 23 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 181.00 | -9 631.00 | | 31 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 479.00 | 109 241.00 | | 106 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 803 555.00 | 15 473 390.00 | | 15 803 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469 706.00 | 15 158 971.00 | | 15 469 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 850.00 | 314 419.00 | | 333 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 195.00 | | 104 988.00 | 2 191 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 347.00 | 2 125 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 26 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 667.00 | 1 951 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 662.00 | | 4 883.00 | 22 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 784.00 | | 100 105.00 | 2 020 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 040.00 | 126 066.00 | 150 041.00 | 1 640 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 2 162.00 | 680.00 | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 567.00 | 123 903.00 | 149 361.00 | 1 627 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 763.00 | 75 796.00 | 69 763.00 | 69 763.00 |
6T Sur comptes clients | 63 270.00 | | 59 303.00 | 63 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 033.00 | 75 796.00 | 129 066.00 | 133 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 909.00 | 75 796.00 | 173 942.00 | 177 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 796.00 | 173 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 771.00 | 1 609 771.00 | | 1 609 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 128.00 | 751 270.00 | 113 858.00 | 865 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362 199.00 | | | 1 362 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 630 608.00 | | | 1 630 608.00 |
VP Divers | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 849.00 | 513 601.00 | 247.00 | 513 849.00 |
VW T.V.A. | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 487.00 | 2 578 629.00 | 113 858.00 | 2 692 487.00 |