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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 607.00 | 27 461.00 | 5 146.00 | 32 607.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 329.00 | 1 862.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 035.00 | 1 169 541.00 | 251 494.00 | 1 421 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 520.00 | 518 786.00 | 638 733.00 | 1 157 520.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 653.00 | 1 716 117.00 | 982 536.00 | 2 698 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 554.00 | | 409 554.00 | 409 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 325.00 | | 5 633 325.00 | 5 633 325.00 |
BZ Autres créances | 1 253 793.00 | | 1 253 793.00 | 1 253 793.00 |
CF Disponibilités | 296 809.00 | | 296 809.00 | 296 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 593 995.00 | | 7 593 995.00 | 7 593 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 648.00 | 1 716 117.00 | 8 576 531.00 | 10 292 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 879 774.00 | | | 879 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 301.00 | | | 2 028 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 794.00 | | | 183 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 106.00 | | | 478 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 874.00 | | | 388 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 520.00 | | | 575 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 787.00 | | | 3 546 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 932.00 | | | 1 189 932.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 384.00 | | | 176 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 364 436.00 | | | 6 364 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 576 531.00 | | | 8 576 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 650 520.00 | | | 5 650 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 058.00 | | | 222 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 992 951.00 | | 7 992 951.00 | 7 992 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 992 951.00 | | 7 992 951.00 | 7 992 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 914.00 | | | -103 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 002.00 | | | -119 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 171.00 | | | 8 290 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 644.00 | | | 8 241 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 432.00 | | 604 321.00 | 2 096 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 53 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 2 698 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 2 580 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 518.00 | | 3 285.00 | 61 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 914.00 | | 547 431.00 | 2 034 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 904.00 | 161 013.00 | 1 600.00 | 1 555 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 3 016.00 | 9.00 | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 459.00 | 158 796.00 | 1 600.00 | 1 531 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 787.00 | 3 546 787.00 | | 3 546 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 367.00 | 192 367.00 | | 192 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 204.00 | 225 204.00 | | 225 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 384.00 | 176 384.00 | | 176 384.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 633 325.00 | 5 633 325.00 | | 5 633 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
VB T. V. A. | 485 457.00 | 485 457.00 | | 485 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 106.00 | 339 710.00 | 138 396.00 | 478 106.00 |
VI Groupe et associés | 388 874.00 | 388 874.00 | | 388 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 365.00 | | | 161 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 575.00 | 75 785.00 | 473 790.00 | 549 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 737.00 | 6 415 342.00 | 525 395.00 | 6 940 737.00 |
VW T.V.A. | 762 107.00 | 762 107.00 | | 762 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 788 916.00 | 5 650 520.00 | 138 396.00 | 5 788 916.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |