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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 596.00 | 1 464.00 | 1 131.00 | 2 596.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 474.00 | 204 172.00 | 301.00 | 204 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 373.00 | 66 607.00 | 11 765.00 | 78 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 150.00 | 293 854.00 | 517 295.00 | 811 150.00 |
BT Marchandises | 502 809.00 | | 502 809.00 | 502 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 404.00 | 736.00 | 18 668.00 | 19 404.00 |
BZ Autres créances | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CF Disponibilités | 252 833.00 | | 252 833.00 | 252 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 553.00 | 736.00 | 821 817.00 | 822 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 703.00 | 294 590.00 | 1 339 113.00 | 1 633 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 091.00 | 462 091.00 | | 462 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 459 773.00 | 447 087.00 | | 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 422.00 | 52 686.00 | | 34 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 286.00 | 1 005 864.00 | | 1 000 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 815.00 | 3 505.00 | | 3 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815.00 | 3 505.00 | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 494.00 | 13 296.00 | | 4 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | 825.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 198 595.00 | | 208 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 652.00 | 125 465.00 | | 116 652.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 3 559.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 011.00 | 341 747.00 | | 335 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 113.00 | 1 351 116.00 | | 1 339 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 169.00 | | 8 822.00 | 822 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 841.00 | 811 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 801.00 | 459 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 040.00 | 304 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 049.00 | | 1 695.00 | 465 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 344.00 | | 6 152.00 | 311 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 775.00 | | 975.00 | 45 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 064.00 | 11 631.00 | 19 841.00 | 302 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 563.00 | 6 801.00 | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 362.00 | 11 068.00 | 13 040.00 | 294 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505.00 | 3 815.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 505.00 | 3 815.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 815.00 | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 475.00 | 208 475.00 | | 208 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VP Divers | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 652.00 | 116 652.00 | | 116 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 395.00 | 66 911.00 | 11 484.00 | 78 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 056.00 | 334 056.00 | | 334 056.00 |