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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 663.00 | 733.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 973 132.00 | | 973 132.00 | 973 132.00 |
AN Terrains | 157 019.00 | 55 334.00 | 101 685.00 | 157 019.00 |
AP Constructions | 4 283 334.00 | 2 245 584.00 | 2 037 750.00 | 4 283 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 950.00 | 157 220.00 | 66 730.00 | 223 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 261.00 | 751 923.00 | 633 338.00 | 1 385 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
BF Prêts | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 922.00 | 3 213 723.00 | 3 908 198.00 | 7 121 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
BT Marchandises | 835 672.00 | | 835 672.00 | 835 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
BZ Autres créances | 410 346.00 | | 410 346.00 | 410 346.00 |
CF Disponibilités | 406 586.00 | | 406 586.00 | 406 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 937.00 | | 1 727 937.00 | 1 727 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 849 858.00 | 3 213 723.00 | 5 636 135.00 | 8 849 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 205.00 | 1 020 135.00 | | 1 020 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 258.00 | 200 071.00 | | 87 258.00 |
DK Provisions réglementées | 148 678.00 | 135 768.00 | | 148 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 142.00 | 1 740 974.00 | | 1 641 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 567.00 | 2 471 484.00 | | 2 260 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 951.00 | 130 549.00 | | 190 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 227.00 | 1 279 520.00 | | 1 220 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 858.00 | 253 625.00 | | 223 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 919.00 | | | 76 919.00 |
EA Autres dettes | 22 472.00 | 19 755.00 | | 22 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 993.00 | 4 154 934.00 | | 3 994 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 135.00 | 5 895 907.00 | | 5 636 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 499.00 | 2 031 432.00 | | 2 079 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 503 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 684 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 846 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 363 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 058.00 | |
GE Autres charges | | | 251 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 713 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 21 063.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 21 063.00 | | 1 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 5 995.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | 18 905.00 | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | 2 158.00 | | -12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 076.00 | 75 750.00 | | 19 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 864 087.00 | 16 441 270.00 | | 16 864 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 776 829.00 | 16 241 199.00 | | 16 776 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 258.00 | 200 071.00 | | 87 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 196 547.00 | | 591 735.00 | 7 196 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 361.00 | 7 121 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666 361.00 | 6 049 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 528.00 | | | 977 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 124 759.00 | | 591 165.00 | 6 124 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 260.00 | | 570.00 | 94 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 649.00 | 380 058.00 | 220 984.00 | 3 054 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 487.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 473.00 | 379 571.00 | 220 984.00 | 3 051 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 768.00 | 12 910.00 | | 135 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 768.00 | 12 910.00 | | 135 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 227.00 | 1 220 227.00 | | 1 220 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 873.00 | 207 873.00 | | 207 873.00 |
UP Prêts | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 592.00 | 325 097.00 | 1 264 033.00 | 2 240 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 115.00 | | | 350 115.00 |
VP Divers | 410 346.00 | 410 346.00 | | 410 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 614.00 | 470 614.00 | | 470 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 993.00 | 2 079 499.00 | 1 264 033.00 | 3 994 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |