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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 184.00 | 9 184.00 | 14 000.00 | 23 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 072.00 | 55 127.00 | 33 945.00 | 89 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 152.00 | 64 311.00 | 61 842.00 | 126 152.00 |
BT Marchandises | 94 327.00 | | 94 327.00 | 94 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BZ Autres créances | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
CF Disponibilités | 805 026.00 | | 805 026.00 | 805 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 897.00 | | 1 023 897.00 | 1 023 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 049.00 | 64 311.00 | 1 085 739.00 | 1 150 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
DH Report à nouveau | 144 847.00 | | | 144 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
DL TOTAL (I) | 651 878.00 | | | 651 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
EA Autres dettes | 251 510.00 | | | 251 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 739.00 | | | 1 085 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 860.00 | | | 433 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 649.00 | 4 930.00 | 1 949 579.00 | 1 944 649.00 |
FG Production vendue services | 314 295.00 | | 314 295.00 | 314 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 945.00 | 4 930.00 | 2 263 875.00 | 2 258 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 779.00 | | | 2 332 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 584.00 | | | 1 978 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 383.00 | | 16 414.00 | 137 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 644.00 | 126 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 644.00 | 89 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 302.00 | | 16 414.00 | 100 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 519.00 | 10 798.00 | 29 006.00 | 82 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 184.00 | 4 000.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 336.00 | 6 798.00 | 29 006.00 | 77 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 510.00 | 251 510.00 | | 251 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
VB T. V. A. | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 364.00 | 85 364.00 | | 85 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 342.00 | 124 544.00 | 7 799.00 | 132 342.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 860.00 | 433 860.00 | | 433 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 199 872.00 | | | 199 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
YT Sous‐traitance | 362 716.00 | | | 362 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 716.00 | | | 338 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 448.00 | | | 617 448.00 |