| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 812.00 | 245 525.00 | 6 287.00 | 251 812.00 |
AH Fonds commercial | 4 669 665.00 | 4 669 665.00 | | 4 669 665.00 |
AN Terrains | 1 261 784.00 | 137 762.00 | 1 124 022.00 | 1 261 784.00 |
AP Constructions | 13 321 468.00 | 8 157 908.00 | 5 163 559.00 | 13 321 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162 822.00 | 22 121 612.00 | 2 041 210.00 | 24 162 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 506.00 | 1 885 197.00 | 376 309.00 | 2 261 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 069.00 | | 116 069.00 | 116 069.00 |
BF Prêts | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 055 238.00 | 37 710 320.00 | 12 344 917.00 | 50 055 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269 696.00 | 423 484.00 | 2 846 212.00 | 3 269 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 040 544.00 | 112 841.00 | 1 927 703.00 | 2 040 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 510 830.00 | 2 335 043.00 | 9 175 787.00 | 11 510 830.00 |
BZ Autres créances | 2 121 968.00 | 10 391.00 | 2 111 577.00 | 2 121 968.00 |
CF Disponibilités | 14 913 012.00 | | 14 913 012.00 | 14 913 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 299.00 | | 132 299.00 | 132 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 033 934.00 | 2 881 759.00 | 31 152 175.00 | 34 033 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 440 746.00 | | 440 746.00 | 440 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 529 920.00 | 40 592 080.00 | 43 937 840.00 | 84 529 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
CU Autres participations | 3 944 942.00 | 492 649.00 | 3 452 293.00 | 3 944 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 579 220.00 | 35 579 220.00 | | 35 579 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 500.00 | 1 727 500.00 | | 1 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 315.00 | 604 315.00 | | 604 315.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DG Autres réserves | | -15.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 182 085.00 | -9 077 078.00 | | -7 182 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 611 256.00 | 1 894 992.00 | | -2 611 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 257.00 | 112 295.00 | | 108 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289 734.00 | 1 756 297.00 | | 1 289 734.00 |
DL TOTAL (I) | 29 515 840.00 | 32 597 682.00 | | 29 515 840.00 |
DP Provisions pour risques | 440 746.00 | 1 158 753.00 | | 440 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 523 164.00 | 230 664.00 | | 6 523 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 963 910.00 | 1 389 417.00 | | 6 963 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 102.00 | 248 656.00 | | 69 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 342.00 | 4 672 331.00 | | 3 251 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 657 430.00 | 3 574 775.00 | | 3 657 430.00 |
EA Autres dettes | 473 018.00 | 587 194.00 | | 473 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 16 000.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 694.00 | 9 098 958.00 | | 7 457 694.00 |
ED (V) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 937 840.00 | 43 086 453.00 | | 43 937 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 468 810.00 | 13 082 784.00 | 63 551 594.00 | 50 468 810.00 |
FG Production vendue services | 980 965.00 | | 980 965.00 | 980 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 449 775.00 | 13 082 784.00 | 64 532 559.00 | 51 449 775.00 |
FM Production stockée | | | -811 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 168 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 615 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 588 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 125 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 030 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 369 056.00 | |
GE Autres charges | | | 16 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 243 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 933 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 475 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 234 069.00 | 29 037.00 | | 2 234 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 221.00 | 433 464.00 | | 636 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 978 595.00 | 462 501.00 | | 2 978 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 097.00 | -1 632.00 | | 621 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 685.00 | 6 484.00 | | 328 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 327.00 | 255 665.00 | | 180 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130 109.00 | 260 516.00 | | 1 130 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848 485.00 | 201 985.00 | | 1 848 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 371.00 | 72 737.00 | | -15 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 856 183.00 | 77 693 512.00 | | 68 856 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 467 440.00 | 75 798 519.00 | | 71 467 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 611 256.00 | 1 894 992.00 | | -2 611 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 427 088.00 | | 1 676 002.00 | 55 427 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 403.00 | | 4 010 108.00 | 32 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 047 852.00 | | 50 055 238.00 | 7 047 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 280.00 | | 4 921 478.00 | 94 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 921 169.00 | | 41 123 651.00 | 6 921 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 967 928.00 | | 47 830.00 | 4 967 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 416 647.00 | | 1 628 172.00 | 46 416 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042 512.00 | | | 4 042 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432 892.00 | 1 649 740.00 | 5 534 626.00 | 36 432 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 219.00 | 38 086.00 | 72 780.00 | 280 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152 673.00 | 1 611 653.00 | 5 461 846.00 | 36 152 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 756 297.00 | 169 658.00 | 636 221.00 | 1 756 297.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 417.00 | 6 809 802.00 | 1 235 309.00 | 1 389 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 669 665.00 | | | 4 669 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 209.00 | 536 489.00 | 329 373.00 | 329 209.00 |
6T Sur comptes clients | 2 341 486.00 | 25 445.00 | 31 888.00 | 2 341 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350 751.00 | 1 054 584.00 | 361 262.00 | 7 350 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 496 466.00 | 8 034 044.00 | 2 232 792.00 | 10 496 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 933 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251 342.00 | 3 251 342.00 | | 3 251 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 966 476.00 | 966 476.00 | | 966 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 636 421.00 | 1 636 421.00 | | 1 636 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 018.00 | 473 018.00 | | 473 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UP Prêts | 62 214.00 | 31 436.00 | 30 778.00 | 62 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 8 721 978.00 | 8 721 978.00 | | 8 721 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788 852.00 | 2 788 852.00 | | 2 788 852.00 |
VB T. V. A. | 298 693.00 | 298 693.00 | | 298 693.00 |
VC Groupe et associés | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
VI Groupe et associés | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 115.00 | 734 115.00 | | 734 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654 983.00 | 654 983.00 | | 654 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 355.00 | 946 355.00 | | 946 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 830 265.00 | 13 799 487.00 | 30 778.00 | 13 830 265.00 |
VW T.V.A. | 399 549.00 | 399 549.00 | | 399 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 694.00 | 7 457 694.00 | | 7 457 694.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |