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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 10 844.00 | 620.00 | 11 464.00 |
AH Fonds commercial | 253 360.00 | | 253 360.00 | 253 360.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 2 068.00 | 1 231.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 918 917.00 | 833 245.00 | 85 671.00 | 918 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 495.00 | 1 486 312.00 | 133 182.00 | 1 619 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 892.00 | 267 964.00 | 43 927.00 | 311 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 552.00 | 2 600 435.00 | 847 117.00 | 3 447 552.00 |
BT Marchandises | 1 999 006.00 | 42 355.00 | 1 956 651.00 | 1 999 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 967.00 | 10 201.00 | 70 765.00 | 80 967.00 |
BZ Autres créances | 863 432.00 | | 863 432.00 | 863 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 790 307.00 | | 790 307.00 | 790 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 518.00 | 52 556.00 | 3 827 961.00 | 3 880 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 070.00 | 2 652 991.00 | 4 675 078.00 | 7 328 070.00 |
CU Autres participations | 249 168.00 | | 249 168.00 | 249 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 668.00 | | | 1 369 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 070.00 | | | 220 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DK Provisions réglementées | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 197.00 | | | 1 652 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 179.00 | | | 408 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 739.00 | | | 1 880 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 006.00 | | | 443 006.00 |
EA Autres dettes | 288 108.00 | | | 288 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 881.00 | | | 3 022 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 078.00 | | | 4 675 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729 519.00 | | | 2 729 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 515.00 | | 33 252.00 | 3 491 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 259.00 | 328 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 215.00 | 3 447 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 956.00 | 2 354 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 635.00 | | 190.00 | 264 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 904.00 | | 27 502.00 | 2 843 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 977.00 | | 10 560.00 | 382 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 528 441.00 | 124 834.00 | 52 839.00 | 2 528 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 459.00 | | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 056.00 | 124 374.00 | 52 839.00 | 2 518 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 859.00 | 7 039.00 | 93.00 | 4 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 975.00 | 42 355.00 | 45 975.00 | 45 975.00 |
6T Sur comptes clients | 10 095.00 | 106.00 | | 10 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 070.00 | 42 461.00 | 45 975.00 | 56 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 930.00 | 49 500.00 | 46 068.00 | 60 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 461.00 | 45 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 039.00 | 36 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 739.00 | 1 880 739.00 | | 1 880 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 163.00 | 194 163.00 | | 194 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 108.00 | 288 108.00 | | 288 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 110.00 | | 63 110.00 | 63 110.00 |
UX Autres créances clients | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 072.00 | 864.00 | 10 208.00 | 11 072.00 |
VB T. V. A. | 129 519.00 | 129 519.00 | | 129 519.00 |
VC Groupe et associés | 395 166.00 | 395 166.00 | | 395 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 179.00 | 114 818.00 | 266 440.00 | 408 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 962.00 | 336 962.00 | | 336 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 891.00 | 1 079 573.00 | 73 318.00 | 1 152 891.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 881.00 | 2 729 519.00 | 266 440.00 | 3 022 881.00 |