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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 064.00 | 18 037.00 | 43 026.00 | 61 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 064.00 | 18 037.00 | 243 026.00 | 261 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
084 Disponibilités | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 461.00 | | 278 461.00 | 278 461.00 |
110 Total général Actif | 539 525.00 | 18 037.00 | 521 488.00 | 539 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 455 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
242 Autres charges externes. | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
252 Charges sociales | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 125.00 | | | 263 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 780.00 | | | 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 67.00 | | | 67.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |