| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 197.00 | 22 201.00 | 995.00 | 23 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 529.00 | 104 139.00 | 386 390.00 | 490 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 288.00 | 369 347.00 | 1 402 940.00 | 1 772 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 064.00 | 495 688.00 | 1 807 375.00 | 2 303 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BT Marchandises | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
BZ Autres créances | 814 474.00 | | 814 474.00 | 814 474.00 |
CF Disponibilités | 732 298.00 | | 732 298.00 | 732 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 527.00 | 495 688.00 | 3 572 839.00 | 4 068 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 014.00 | 384 767.00 | | 126 014.00 |
DL TOTAL (I) | 198 255.00 | 457 008.00 | | 198 255.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 402.00 | 135 445.00 | | 1 562 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 606.00 | 741 712.00 | | 753 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 418.00 | 293 965.00 | | 298 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 560.00 | 556 205.00 | | 429 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 372.00 | | 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431.00 | 1 776.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 527.00 | 1 729 477.00 | | 3 373 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 839.00 | 2 186 486.00 | | 3 572 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753 606.00 | | | 753 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 510 066.00 | | 5 510 066.00 | 5 510 066.00 |
FG Production vendue services | 361 806.00 | | 361 806.00 | 361 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 871 872.00 | | 5 871 872.00 | 5 871 872.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 934 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 280 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 908.00 | 391.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 391.00 | | 2 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 447.00 | 127.00 | | 86 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 447.00 | 127.00 | | 86 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 538.00 | 263.00 | | -83 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 231.00 | 127 374.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 439.00 | 6 867 964.00 | | 5 937 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 425.00 | 6 483 196.00 | | 5 811 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 014.00 | 384 767.00 | | 126 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 342.00 | | 1 566 812.00 | 2 073 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 090.00 | 2 303 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 23 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336 426.00 | 2 262 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 032.00 | | 830.00 | 23 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 261.00 | | 1 565 982.00 | 2 033 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 074.00 | 130 257.00 | 1 250 643.00 | 1 616 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 209.00 | 2 658.00 | 665.00 | 20 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 866.00 | 127 599.00 | 1 249 979.00 | 1 595 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 057.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 057.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 419.00 | 298 419.00 | | 298 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 574.00 | 214 574.00 | | 214 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 977.00 | 327 977.00 | | 327 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 150 574.00 | 150 574.00 | | 150 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 161 059.00 | 161 059.00 | | 161 059.00 |
VC Groupe et associés | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 594.00 | 189 026.00 | 629 308.00 | 1 561 594.00 |
VI Groupe et associés | 753 606.00 | 753 606.00 | | 753 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
VP Divers | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 082.00 | 982 033.00 | 49.00 | 982 082.00 |
VW T.V.A. | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 373 527.00 | 2 000 959.00 | 629 308.00 | 3 373 527.00 |