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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 925 561.00 | | 925 561.00 | 925 561.00 |
CF Disponibilités | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 784.00 | | 948 784.00 | 948 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 496.00 | | 3 270 496.00 | 3 270 496.00 |
CU Autres participations | 2 321 711.00 | | 2 321 711.00 | 2 321 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 877.00 | 393 877.00 | | 393 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931 500.00 | 1 931 500.00 | | 1 931 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DH Report à nouveau | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 032.00 | -1 955.00 | | -4 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 166.00 | 2 363 198.00 | | 2 359 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 831.00 | 958 738.00 | | 892 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 22 471.00 | | 18 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 330.00 | 981 209.00 | | 911 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 496.00 | 3 344 407.00 | | 3 270 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 330.00 | | | 911 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 230.00 | 21 927.00 | | 14 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262.00 | 23 882.00 | | 18 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 032.00 | -1 955.00 | | -4 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 892 831.00 | 892 831.00 | | 892 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 790.00 | 939 790.00 | | 939 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 330.00 | 911 330.00 | | 911 330.00 |