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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 191.00 | 25 955.00 | 19 237.00 | 45 191.00 |
AH Fonds commercial | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 188.00 | 51 008.00 | 18 181.00 | 69 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 673.00 | 187 236.00 | 93 437.00 | 280 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 625.00 | 264 199.00 | 212 426.00 | 476 625.00 |
BT Marchandises | 1 077 292.00 | 19 543.00 | 1 057 749.00 | 1 077 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 082.00 | | 68 082.00 | 68 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 098.00 | 20 463.00 | 304 635.00 | 325 098.00 |
BZ Autres créances | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 182.00 | 40 006.00 | 1 494 176.00 | 1 534 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 807.00 | 304 205.00 | 1 706 602.00 | 2 010 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 609 326.00 | | | 609 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DL TOTAL (I) | 860 928.00 | | | 860 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 914.00 | | | 107 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 371.00 | | | 240 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 674.00 | | | 845 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 602.00 | | | 1 706 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 804.00 | | | 812 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 551.00 | | 53 955.00 | 491 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 881.00 | 476 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 024.00 | 104 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 857.00 | 372 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 261.00 | | 21 914.00 | 92 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 290.00 | | 32 041.00 | 399 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 057.00 | 31 719.00 | 68 577.00 | 301 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 691.00 | 4 287.00 | 10 024.00 | 31 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 366.00 | 27 431.00 | 58 553.00 | 269 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 922.00 | 19 543.00 | 40 922.00 | 40 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 288.00 | 8 045.00 | 7 869.00 | 20 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 210.00 | 27 588.00 | 48 791.00 | 61 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 210.00 | 27 588.00 | 48 791.00 | 61 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 013.00 | 393 013.00 | | 393 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 449.00 | 62 449.00 | | 62 449.00 |
UX Autres créances clients | 300 542.00 | 300 542.00 | | 300 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 641.00 | 40 771.00 | 32 870.00 | 73 641.00 |
VI Groupe et associés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 204.00 | 387 204.00 | | 387 204.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 388.00 | 812 518.00 | 32 870.00 | 845 388.00 |