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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 515.00 | 2 761.00 | 3 754.00 | 6 515.00 |
AH Fonds commercial | 503 850.00 | | 503 850.00 | 503 850.00 |
AP Constructions | 3 233.00 | 1 842.00 | 1 391.00 | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 244.00 | 50 224.00 | 5 021.00 | 55 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 461.00 | 186 091.00 | 99 369.00 | 285 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 947.00 | 240 918.00 | 615 029.00 | 855 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
BN En cours de production de biens | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BT Marchandises | 41 386.00 | | 41 386.00 | 41 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 439.00 | 8 798.00 | 183 641.00 | 192 439.00 |
BZ Autres créances | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 492.00 | 8 798.00 | 439 695.00 | 448 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 440.00 | 249 716.00 | 1 054 724.00 | 1 304 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 504 000.00 | 491 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 133.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 977.00 | 43 078.00 | | 28 977.00 |
DL TOTAL (I) | 566 727.00 | 567 750.00 | | 566 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 399.00 | 105 460.00 | | 109 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189.00 | 14 487.00 | | 12 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 987.00 | 22 117.00 | | 29 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 571.00 | 142 668.00 | | 129 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 770.00 | 200 318.00 | | 204 770.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 4 335.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 997.00 | 492 920.00 | | 487 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 724.00 | 1 060 670.00 | | 1 054 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 796.00 | | 33 647.00 | 848 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 496.00 | 855 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 496.00 | 343 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 365.00 | | 2 000.00 | 508 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 787.00 | | 31 647.00 | 338 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 155.00 | 25 891.00 | 22 128.00 | 237 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 1 795.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 188.00 | 24 097.00 | 22 128.00 | 236 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 712.00 | 503.00 | 418.00 | 8 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 712.00 | 503.00 | 418.00 | 8 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 712.00 | 503.00 | 418.00 | 8 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
VB T. V. A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 954.00 | 34 378.00 | 18 576.00 | 52 954.00 |
VI Groupe et associés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 292.00 | 256 378.00 | 11 914.00 | 268 292.00 |
VW T.V.A. | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 011.00 | 439 435.00 | 18 576.00 | 458 011.00 |