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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 913.00 | 235 711.00 | 36 202.00 | 271 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 436.00 | 279 431.00 | 61 005.00 | 340 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 389.00 | | 244 389.00 | 244 389.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 479.00 | | 336 479.00 | 336 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 915.00 | 279 431.00 | 397 484.00 | 676 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
DH Report à nouveau | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
DL TOTAL (I) | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 477.00 | | | 177 477.00 |
EA Autres dettes | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 484.00 | | | 397 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 1 181 452.00 | 3 482.00 | 1 184 934.00 | 1 181 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 702.00 | 3 482.00 | 1 186 184.00 | 1 182 702.00 |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 189.00 | |
GE Autres charges | | | 12 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 369.00 | | | 82 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 675.00 | | | 1 186 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 226.00 | | | 1 139 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 281.00 | | 45 024.00 | 312 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 870.00 | 17 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 870.00 | 340 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 734.00 | | 27 178.00 | 244 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | 17 846.00 | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 242.00 | 25 189.00 | | 254 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 017.00 | 6 504.00 | | 26 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 026.00 | 18 685.00 | | 217 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 855.00 | 93 855.00 | | 93 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
UX Autres créances clients | 244 389.00 | 244 389.00 | | 244 389.00 |
VB T. V. A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 335.00 | 13 282.00 | 7 054.00 | 20 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 316.00 | 290 135.00 | 17 181.00 | 307 316.00 |
VW T.V.A. | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 212.00 | 294 225.00 | 7 987.00 | 302 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
ST Autres comptes | 75 303.00 | | | 75 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
YT Sous‐traitance | 248 059.00 | | | 248 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 402.00 | | | 56 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 562.00 | | | 373 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |