| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 811.00 | | 87 811.00 | 87 811.00 |
AN Terrains | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
AP Constructions | 571 043.00 | 501 921.00 | 69 123.00 | 571 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 053.00 | 232 958.00 | 58 096.00 | 291 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 919.00 | 64 266.00 | 16 653.00 | 80 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 842.00 | 799 145.00 | 260 697.00 | 1 059 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BT Marchandises | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | 117.00 | 17 027.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
CF Disponibilités | 124 344.00 | | 124 344.00 | 124 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 144.00 | 117.00 | 401 027.00 | 401 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 985.00 | 799 262.00 | 661 724.00 | 1 460 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 009.00 | 60 389.00 | | 64 009.00 |
DL TOTAL (I) | 408 992.00 | 405 373.00 | | 408 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 897.00 | 32 668.00 | | 21 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 625.00 | 78 949.00 | | 83 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 984.00 | 130 833.00 | | 69 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 875.00 | 78 367.00 | | 76 875.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 732.00 | 320 817.00 | | 252 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 724.00 | 726 190.00 | | 661 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 765.00 | 298 934.00 | | 239 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 634.00 | | 2 595 634.00 | 2 595 634.00 |
FG Production vendue services | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 800.00 | | 2 630 800.00 | 2 630 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 656.00 | 8 834.00 | | 17 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | 8 834.00 | | 17 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 6 666.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 6 666.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 329.00 | 2 168.00 | | 12 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | -759.00 | | 2 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 685.00 | 2 595 329.00 | | 2 656 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 676.00 | 2 534 940.00 | | 2 592 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 009.00 | 60 389.00 | | 64 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 683.00 | | 11 158.00 | 1 048 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 873.00 | | 11 158.00 | 960 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 817.00 | 39 328.00 | | 759 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 817.00 | 39 328.00 | | 759 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447.00 | | 330.00 | 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447.00 | | 330.00 | 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447.00 | | 330.00 | 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 883.00 | 8 916.00 | 12 967.00 | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 83 417.00 | 83 417.00 | | 83 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 641.00 | 88 641.00 | | 88 641.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 732.00 | 239 765.00 | 12 967.00 | 252 732.00 |